| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 306 170.00 | 1 147 903.00 | 158 267.00 | 1 306 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 635 085.00 | | 635 085.00 | 635 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 065.00 | 239 398.00 | 343 666.00 | 583 065.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 434 228.00 | 37 868.00 | 396 360.00 | 434 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 749 941.00 | 20 309 886.00 | 22 440 054.00 | 42 749 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 309 908.00 | 69 198.00 | 28 240 709.00 | 28 309 908.00 |
BZ Autres créances | 14 638 540.00 | 483 006.00 | 14 155 534.00 | 14 638 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 950.00 | 26 011.00 | 939.00 | 26 950.00 |
CF Disponibilités | 208 555.00 | | 208 555.00 | 208 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 436.00 | | 45 436.00 | 45 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 229 389.00 | 578 215.00 | 42 651 173.00 | 43 229 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 546 974.00 | 20 888 101.00 | 65 658 871.00 | 86 546 974.00 |
CU Autres participations | 39 791 393.00 | 18 884 717.00 | 20 906 676.00 | 39 791 393.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 567 644.00 | | 567 644.00 | 567 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 997 866.00 | 16 831 053.00 | | 24 997 866.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 043 188.00 | 21 840 173.00 | | 16 043 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 341 675.00 | 341 675.00 | | 341 675.00 |
DH Report à nouveau | -19 836 805.00 | -19 636 608.00 | | -19 836 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -726 254.00 | -200 198.00 | | -726 254.00 |
DK Provisions réglementées | 530 041.00 | 515 105.00 | | 530 041.00 |
DL TOTAL (I) | 21 349 711.00 | 19 691 200.00 | | 21 349 711.00 |
DP Provisions pour risques | 368 209.00 | 356 801.00 | | 368 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 368 209.00 | 356 801.00 | | 368 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 330 335.00 | 3 412 069.00 | | 8 330 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 031 636.00 | 16 730 512.00 | | 24 031 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 577 466.00 | 4 857 709.00 | | 4 577 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 845 292.00 | 5 071 467.00 | | 6 845 292.00 |
EA Autres dettes | 156 222.00 | 325 022.00 | | 156 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 940 951.00 | 30 396 779.00 | | 43 940 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 658 871.00 | 50 444 780.00 | | 65 658 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 912 759.00 | | 7 912 759.00 | 7 912 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 912 759.00 | | 7 912 759.00 | 7 912 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 086 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 272 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 811 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 135 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 198.00 | |
GE Autres charges | | | 76 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 728 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 925.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 916.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 841.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 800 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -954 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -596 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68 724.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 097.00 | 9 819.00 | | 1 097.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 392.00 | | | 85 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 489.00 | 78 543.00 | | 86 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 480.00 | 198 614.00 | | 103 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 097.00 | 14 819.00 | | 1 097.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 737.00 | 12 903.00 | | 111 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 314.00 | 226 336.00 | | 216 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 825.00 | -147 793.00 | | -129 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 302 758.00 | 9 869 379.00 | | 8 302 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 029 012.00 | 10 069 577.00 | | 9 029 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -726 254.00 | -200 198.00 | | -726 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 081 603.00 | | 726 313.00 | 42 081 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 628.00 | 40 225 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 977.00 | 42 749 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 941 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 349.00 | 583 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 793 816.00 | | 147 438.00 | 1 793 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 904.00 | | 305 509.00 | 278 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 008 883.00 | | 273 366.00 | 40 008 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 255 686.00 | 105 668.00 | 53.00 | 1 255 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 075 359.00 | 72 544.00 | | 1 075 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 327.00 | 33 124.00 | 53.00 | 180 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 46 018.00 | | 8 150.00 | 46 018.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 515 105.00 | 14 936.00 | | 515 105.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 356 801.00 | 96 800.00 | 85 392.00 | 356 801.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 69 198.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 533 932.00 | | 24 915.00 | 533 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 690 667.00 | 869 198.00 | 33 065.00 | 18 690 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 562 573.00 | 980 934.00 | 118 457.00 | 19 562 573.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 198.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 24 916.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111 737.00 | 85 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 577 466.00 | 4 577 466.00 | | 4 577 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 371.00 | 376 371.00 | | 376 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 136 755.00 | 1 136 755.00 | | 1 136 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 521.00 | 62 521.00 | | 62 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 220.00 | 156 220.00 | | 156 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434 228.00 | | 434 228.00 | 434 228.00 |
UX Autres créances clients | 28 309 908.00 | 28 309 908.00 | | 28 309 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 739.00 | 43 739.00 | | 43 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 272.00 | 66 272.00 | | 66 272.00 |
VB T. V. A. | 1 427 653.00 | 1 427 653.00 | | 1 427 653.00 |
VC Groupe et associés | 12 545 841.00 | | 12 545 841.00 | 12 545 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 131.00 | 323 131.00 | | 323 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 007 204.00 | 1 546 855.00 | 5 664 779.00 | 8 007 204.00 |
VI Groupe et associés | 24 031 638.00 | | | 24 031 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 587 111 111.00 | | | 587 111 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 561 655.00 | | | 561 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 363.00 | 117 363.00 | | 117 363.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 326 201.00 | 326 201.00 | | 326 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 322.00 | 365 322.00 | | 365 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 471.00 | 111 471.00 | | 111 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 436.00 | 45 436.00 | | 45 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 428 112.00 | 30 448 043.00 | 12 980 069.00 | 43 428 112.00 |
VW T.V.A. | 4 904 323.00 | 4 904 323.00 | | 4 904 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 940 951.00 | 13 448 964.00 | 5 664 779.00 | 43 940 951.00 |