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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 913 956.00 | | 913 956.00 | 913 956.00 |
028 Immobilisations corporelles | 272 362.00 | 127 107.00 | 145 254.00 | 272 362.00 |
040 Immobilisations financières | 56 285.00 | | 56 285.00 | 56 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 242 603.00 | 127 107.00 | 1 115 495.00 | 1 242 603.00 |
060 Stock marchandises | 271 783.00 | 2 381.00 | 269 402.00 | 271 783.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 732.00 | | 121 732.00 | 121 732.00 |
072 Créances – Autres | 243 843.00 | | 243 843.00 | 243 843.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 117 313.00 | | 117 313.00 | 117 313.00 |
088 Caisse | | | 1 155.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 769 498.00 | 2 381.00 | 767 118.00 | 769 498.00 |
110 Total général Actif | 2 012 101.00 | 129 488.00 | 1 882 613.00 | 2 012 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 358.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 117.00 | |
132 Autres réserves | | | 786 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 870 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 295 330.00 | |
172 Autres dettes | | | 586 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 011 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 882 613.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 774 627.00 | 1 699 054.00 | | 1 774 627.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 394.00 | 20 991.00 | | 47 394.00 |
230 Autres produits | 4 406.00 | 11 531.00 | | 4 406.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 826 427.00 | 1 731 576.00 | | 1 826 427.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 717 695.00 | 649 135.00 | | 717 695.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 213.00 | 636.00 | | -14 213.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -319.00 | -534.00 | | -319.00 |
242 Autres charges externes. | 381 513.00 | 396 516.00 | | 381 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 445.00 | 19 784.00 | | 22 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 417 448.00 | 372 151.00 | | 417 448.00 |
252 Charges sociales | 175 988.00 | 151 265.00 | | 175 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 314.00 | 51 845.00 | | 36 314.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 381.00 | 877.00 | | 2 381.00 |
262 Autres charges | 3 841.00 | 12.00 | | 3 841.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 743 094.00 | 1 641 687.00 | | 1 743 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 333.00 | 89 889.00 | | 83 333.00 |
280 Produits financiers | -4 408.00 | 26 815.00 | | -4 408.00 |
294 Charges financières | 4 614.00 | 4 678.00 | | 4 614.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56.00 | 2 220.00 | | 56.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 110.00 | 21 988.00 | | 2 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 146.00 | 87 818.00 | | 72 146.00 |