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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 913 956.00 | | 913 956.00 | 913 956.00 |
028 Immobilisations corporelles | 296 129.00 | 187 445.00 | 108 684.00 | 296 129.00 |
040 Immobilisations financières | 51 285.00 | | 51 285.00 | 51 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 261 370.00 | 187 445.00 | 1 073 925.00 | 1 261 370.00 |
060 Stock marchandises | 300 755.00 | 2 987.00 | 297 768.00 | 300 755.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 704.00 | | 73 704.00 | 73 704.00 |
072 Créances – Autres | 288 273.00 | | 288 273.00 | 288 273.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 545 282.00 | | 545 282.00 | 545 282.00 |
088 Caisse | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 925.00 | | 13 925.00 | 13 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 225 508.00 | 2 987.00 | 1 222 521.00 | 1 225 508.00 |
110 Total général Actif | 2 486 878.00 | 190 432.00 | 2 296 446.00 | 2 486 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 122.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 117.00 | |
132 Autres réserves | | | 416 012.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 116 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 540 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 863 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 351 574.00 | |
172 Autres dettes | | | 540 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 756 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 296 446.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 922 122.00 | | | 1 922 122.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 922 122.00 | 1 848 346.00 | | 1 922 122.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 71 049.00 | | | 71 049.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 049.00 | 228 201.00 | | 71 049.00 |
230 Autres produits | 20 268.00 | 3 105.00 | | 20 268.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 013 438.00 | 2 079 653.00 | | 2 013 438.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 820 636.00 | 743 015.00 | | 820 636.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -37 510.00 | 8 538.00 | | -37 510.00 |
242 Autres charges externes. | 605 815.00 | 437 844.00 | | 605 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 762.00 | 36 794.00 | | 14 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 297 358.00 | 527 592.00 | | 297 358.00 |
252 Charges sociales | 130 754.00 | 234 120.00 | | 130 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 421.00 | 31 926.00 | | 28 421.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 987.00 | 5 473.00 | | 2 987.00 |
262 Autres charges | 119.00 | 79.00 | | 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 863 342.00 | 2 025 381.00 | | 1 863 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | 150 096.00 | 54 272.00 | | 150 096.00 |
280 Produits financiers | 3 098.00 | 1 671.00 | | 3 098.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | 447 200.00 | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 10 285.00 | 3 674.00 | | 10 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 954.00 | 4 135.00 | | 7 954.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 090.00 | 438.00 | | 26 090.00 |
310 Bénéfice ou perte | 116 865.00 | 494 897.00 | | 116 865.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 252 632.00 | | | 1 252 632.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 672.00 | | | 15 672.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 934.00 | | | 6 934.00 |