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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 913 956.00 | | 913 956.00 | 913 956.00 |
028 Immobilisations corporelles | 287 391.00 | 159 034.00 | 128 358.00 | 287 391.00 |
040 Immobilisations financières | 51 285.00 | | 51 285.00 | 51 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 252 632.00 | 159 034.00 | 1 093 599.00 | 1 252 632.00 |
060 Stock marchandises | 263 245.00 | 5 473.00 | 257 773.00 | 263 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 460.00 | | 105 460.00 | 105 460.00 |
072 Créances – Autres | 443 621.00 | | 443 621.00 | 443 621.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 495 656.00 | | 495 656.00 | 495 656.00 |
088 Caisse | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 321 828.00 | 5 473.00 | 1 316 355.00 | 1 321 828.00 |
110 Total général Actif | 2 574 460.00 | 164 506.00 | 2 409 954.00 | 2 574 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 122.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 117.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -78 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 494 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 423 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 065 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 290 988.00 | |
172 Autres dettes | | | 629 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 986 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 409 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 132.00 | | | 132.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 848 346.00 | 1 774 627.00 | | 1 848 346.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 201.00 | 47 394.00 | | 228 201.00 |
230 Autres produits | 3 105.00 | 4 406.00 | | 3 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 079 653.00 | 1 826 427.00 | | 2 079 653.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 743 015.00 | 717 695.00 | | 743 015.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 538.00 | -14 213.00 | | 8 538.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -319.00 | | |
242 Autres charges externes. | 437 844.00 | 381 513.00 | | 437 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 36 794.00 | 22 445.00 | | 36 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 527 592.00 | 417 448.00 | | 527 592.00 |
252 Charges sociales | 234 120.00 | 175 988.00 | | 234 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 926.00 | 36 314.00 | | 31 926.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 473.00 | 2 381.00 | | 5 473.00 |
262 Autres charges | 79.00 | 3 841.00 | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 025 381.00 | 1 743 094.00 | | 2 025 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 272.00 | 83 333.00 | | 54 272.00 |
280 Produits financiers | 1 671.00 | -4 408.00 | | 1 671.00 |
290 Produits exceptionnels | 447 200.00 | | | 447 200.00 |
294 Charges financières | 3 674.00 | 4 614.00 | | 3 674.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 135.00 | 56.00 | | 4 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 438.00 | 2 110.00 | | 438.00 |
310 Bénéfice ou perte | 494 897.00 | 72 146.00 | | 494 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 242 603.00 | | | 1 242 603.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |