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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 913 956.00 | | 913 956.00 | 913 956.00 |
028 Immobilisations corporelles | 608 828.00 | 291 622.00 | 317 207.00 | 608 828.00 |
040 Immobilisations financières | 52 409.00 | | 52 409.00 | 52 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 575 193.00 | 291 622.00 | 1 283 572.00 | 1 575 193.00 |
060 Stock marchandises | 235 130.00 | -159.00 | 235 289.00 | 235 130.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 284 295.00 | | 284 295.00 | 284 295.00 |
072 Créances – Autres | 501 517.00 | | 501 517.00 | 501 517.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
084 Disponibilités | 624 224.00 | | 624 224.00 | 624 224.00 |
088 Caisse | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 623.00 | | 16 623.00 | 16 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 663 792.00 | -159.00 | 1 663 951.00 | 1 663 792.00 |
110 Total général Actif | 3 238 986.00 | 291 463.00 | 2 947 523.00 | 3 238 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 122.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 117.00 | |
132 Autres réserves | | | 796 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 914 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 741 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 728 985.00 | |
172 Autres dettes | | | 563 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 033 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 947 523.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 329 789.00 | 1 726 481.00 | | 2 329 789.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 070.00 | 65 295.00 | | 116 070.00 |
230 Autres produits | 14 977.00 | 18 715.00 | | 14 977.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 460 837.00 | 1 810 491.00 | | 2 460 837.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 868 207.00 | 629 036.00 | | 868 207.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25 306.00 | -10 189.00 | | 25 306.00 |
242 Autres charges externes. | 728 059.00 | 481 407.00 | | 728 059.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 646.00 | 11 687.00 | | 10 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 426 948.00 | 291 948.00 | | 426 948.00 |
252 Charges sociales | 178 947.00 | 126 536.00 | | 178 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 618.00 | 28 162.00 | | 44 618.00 |
256 Dotations aux provisions | -159.00 | 149.00 | | -159.00 |
262 Autres charges | 217.00 | 121.00 | | 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 282 790.00 | 1 558 858.00 | | 2 282 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | 178 046.00 | 251 633.00 | | 178 046.00 |
280 Produits financiers | 11 850.00 | 7 147.00 | | 11 850.00 |
294 Charges financières | 15 900.00 | 9 366.00 | | 15 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 667.00 | 112.00 | | 12 667.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 51 254.00 | 62 373.00 | | 51 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | 110 076.00 | 186 929.00 | | 110 076.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 258 175.00 | | | 258 175.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 315 894.00 | | | 1 315 894.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 259 299.00 | | | 259 299.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |