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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 913 956.00 | | 913 956.00 | 913 956.00 |
028 Immobilisations corporelles | 350 653.00 | 247 004.00 | 103 649.00 | 350 653.00 |
040 Immobilisations financières | 51 285.00 | | 51 285.00 | 51 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 315 894.00 | 247 004.00 | 1 068 890.00 | 1 315 894.00 |
060 Stock marchandises | 260 436.00 | 149.00 | 260 287.00 | 260 436.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162 175.00 | | 162 175.00 | 162 175.00 |
072 Créances – Autres | 476 730.00 | | 476 730.00 | 476 730.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
084 Disponibilités | 393 660.00 | | 393 660.00 | 393 660.00 |
088 Caisse | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 770.00 | | 14 770.00 | 14 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 310 261.00 | 149.00 | 1 310 112.00 | 1 310 261.00 |
110 Total général Actif | 2 626 155.00 | 247 153.00 | 2 379 001.00 | 2 626 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 122.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 117.00 | |
132 Autres réserves | | | 609 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 186 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 804 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 624 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 406 604.00 | |
172 Autres dettes | | | 543 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 574 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 379 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 726 481.00 | 1 988 553.00 | | 1 726 481.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 295.00 | 98 584.00 | | 65 295.00 |
230 Autres produits | 18 715.00 | 9 780.00 | | 18 715.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 810 491.00 | 2 096 916.00 | | 1 810 491.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 629 036.00 | 838 758.00 | | 629 036.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 189.00 | 50 508.00 | | -10 189.00 |
242 Autres charges externes. | 481 407.00 | 558 825.00 | | 481 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 687.00 | 6 720.00 | | 11 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 291 948.00 | 342 427.00 | | 291 948.00 |
252 Charges sociales | 126 536.00 | 160 768.00 | | 126 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 162.00 | 31 397.00 | | 28 162.00 |
256 Dotations aux provisions | 149.00 | 2 628.00 | | 149.00 |
262 Autres charges | 121.00 | 301.00 | | 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 558 858.00 | 1 992 331.00 | | 1 558 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | 251 633.00 | 104 585.00 | | 251 633.00 |
280 Produits financiers | 7 147.00 | 3 837.00 | | 7 147.00 |
294 Charges financières | 9 366.00 | 20 389.00 | | 9 366.00 |
300 Charges exceptionnelles | 112.00 | 45.00 | | 112.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 62 373.00 | 10 930.00 | | 62 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | 186 929.00 | 77 058.00 | | 186 929.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 305 680.00 | | | 1 305 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 214.00 | | | 10 214.00 |