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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 913 956.00 | | 913 956.00 | 913 956.00 |
028 Immobilisations corporelles | 340 439.00 | 218 842.00 | 121 597.00 | 340 439.00 |
040 Immobilisations financières | 51 285.00 | | 51 285.00 | 51 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 305 680.00 | 218 842.00 | 1 086 838.00 | 1 305 680.00 |
060 Stock marchandises | 250 247.00 | 2 628.00 | 247 619.00 | 250 247.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 173 967.00 | | 173 967.00 | 173 967.00 |
072 Créances – Autres | 450 656.00 | | 450 656.00 | 450 656.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
084 Disponibilités | 232 907.00 | | 232 907.00 | 232 907.00 |
088 Caisse | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 115 849.00 | 2 628.00 | 1 113 221.00 | 1 115 849.00 |
110 Total général Actif | 2 421 528.00 | 221 470.00 | 2 200 058.00 | 2 421 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 122.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 117.00 | |
132 Autres réserves | | | 532 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 617 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 697 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 359 210.00 | |
172 Autres dettes | | | 526 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 582 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 200 058.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 988 553.00 | | | 1 988 553.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 988 553.00 | 1 922 122.00 | | 1 988 553.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 98 584.00 | | | 98 584.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 584.00 | 71 049.00 | | 98 584.00 |
230 Autres produits | 9 780.00 | 20 268.00 | | 9 780.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 096 916.00 | 2 013 438.00 | | 2 096 916.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 838 758.00 | 820 636.00 | | 838 758.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 50 508.00 | -37 510.00 | | 50 508.00 |
242 Autres charges externes. | 558 825.00 | 605 815.00 | | 558 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 720.00 | 14 762.00 | | 6 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 342 427.00 | 297 358.00 | | 342 427.00 |
252 Charges sociales | 160 768.00 | 130 754.00 | | 160 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 397.00 | 28 421.00 | | 31 397.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 628.00 | 2 987.00 | | 2 628.00 |
262 Autres charges | 301.00 | 119.00 | | 301.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 992 331.00 | 1 863 342.00 | | 1 992 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | 104 585.00 | 150 096.00 | | 104 585.00 |
280 Produits financiers | 3 837.00 | 3 098.00 | | 3 837.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 000.00 | | |
294 Charges financières | 20 389.00 | 10 285.00 | | 20 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 7 954.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 930.00 | 26 090.00 | | 10 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 058.00 | 116 865.00 | | 77 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 44 309.00 | | | 44 309.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 261 370.00 | | | 1 261 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 309.00 | | | 44 309.00 |