| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371 386.00 | 352 907.00 | 18 479.00 | 371 386.00 |
AH Fonds commercial | 259 926.00 | 69 268.00 | 190 657.00 | 259 926.00 |
AN Terrains | 50 334.00 | 20 100.00 | 30 234.00 | 50 334.00 |
AP Constructions | 1 878 154.00 | 1 752 117.00 | 126 037.00 | 1 878 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 296 968.00 | 5 483 798.00 | 813 170.00 | 6 296 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086 449.00 | 1 002 708.00 | 83 741.00 | 1 086 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 418.00 | | 25 418.00 | 25 418.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 212.00 | | 47 212.00 | 47 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 406 846.00 | 8 680 898.00 | 3 725 947.00 | 12 406 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 026 444.00 | 309 838.00 | 1 716 606.00 | 2 026 444.00 |
BN En cours de production de biens | 183 161.00 | | 183 161.00 | 183 161.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 198 415.00 | 279 749.00 | 1 918 666.00 | 2 198 415.00 |
BT Marchandises | 1 524 508.00 | 357 134.00 | 1 167 374.00 | 1 524 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 067.00 | | 49 067.00 | 49 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 666 600.00 | 13 410.00 | 4 653 190.00 | 4 666 600.00 |
BZ Autres créances | 840 074.00 | | 840 074.00 | 840 074.00 |
CF Disponibilités | 2 128 645.00 | | 2 128 645.00 | 2 128 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 165.00 | | 65 165.00 | 65 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 682 078.00 | 960 131.00 | 12 721 947.00 | 13 682 078.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 089 012.00 | 9 641 029.00 | 16 447 982.00 | 26 089 012.00 |
CU Autres participations | 2 391 000.00 | | 2 391 000.00 | 2 391 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 769 672.00 | 4 769 672.00 | | 4 769 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
DD Réserve légale (1) | 476 967.00 | 476 967.00 | | 476 967.00 |
DG Autres réserves | 33 506.00 | 30 605.00 | | 33 506.00 |
DH Report à nouveau | 946.00 | 571.00 | | 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 562 326.00 | 2 412 375.00 | | 2 562 326.00 |
DK Provisions réglementées | 1 306 712.00 | 1 328 861.00 | | 1 306 712.00 |
DL TOTAL (I) | 9 154 552.00 | 9 023 474.00 | | 9 154 552.00 |
DP Provisions pour risques | 90 177.00 | 88 513.00 | | 90 177.00 |
DQ Provisions pour charges | 620 428.00 | 635 223.00 | | 620 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 710 605.00 | 723 736.00 | | 710 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896 542.00 | 1 301 041.00 | | 896 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 333.00 | 198 435.00 | | 15 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 390 770.00 | 2 411 242.00 | | 2 390 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 294 524.00 | 2 254 977.00 | | 2 294 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 250.00 | 84 068.00 | | 52 250.00 |
EA Autres dettes | 871 369.00 | 778 235.00 | | 871 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 615.00 | 114 547.00 | | 61 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 582 402.00 | 7 142 544.00 | | 6 582 402.00 |
ED (V) | 423.00 | 260.00 | | 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 447 982.00 | 16 890 014.00 | | 16 447 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 551 403.00 | 5 868 165.00 | | 6 551 403.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 080 000.00 | 2 080 000.00 | | 2 080 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 011 522.00 | 17 061 534.00 | 30 073 056.00 | 13 011 522.00 |
FG Production vendue services | 320 697.00 | 590 943.00 | 911 640.00 | 320 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 332 219.00 | 17 652 478.00 | 30 984 697.00 | 13 332 219.00 |
FM Production stockée | | | -54 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 412 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 031 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 553 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 282 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 551 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 823 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 274 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 473 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 123.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 066.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 750.00 | |
GE Autres charges | | | 29 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 847 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 184 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 737.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 174.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 524.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 603.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 441 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 128.00 | 13 700.00 | | 15 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 913.00 | 23 511.00 | | 40 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 184 463.00 | 190 753.00 | | 184 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 876.00 | 214 264.00 | | 225 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 350.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162 314.00 | 209 017.00 | | 162 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 671.00 | 209 367.00 | | 166 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 205.00 | 4 897.00 | | 59 205.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 358 549.00 | 306 103.00 | | 358 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 581 498.00 | 412 294.00 | | 581 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 572 345.00 | 31 180 073.00 | | 31 572 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 010 019.00 | 28 767 698.00 | | 29 010 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 562 325.00 | 2 412 376.00 | | 2 562 325.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -77 000.00 | -77 000.00 | | -77 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 157 000.00 | 2 157 000.00 | | 2 157 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 080 000.00 | 2 080 000.00 | | 2 080 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 091 741.00 | | 522 032.00 | 12 091 741.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 487.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 487.00 | 2 438 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 390.00 | 90 537.00 | 12 406 846.00 | 116 390.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 631 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 390.00 | 79 050.00 | 9 337 322.00 | 116 390.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 162.00 | | 2 150.00 | 629 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 025 475.00 | | 507 266.00 | 9 025 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 437 105.00 | | 12 594.00 | 2 437 105.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 40 790.00 | | | 40 790.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 417 246.00 | 285 123.00 | 74 734.00 | 8 417 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353 671.00 | 15 242.00 | | 353 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 063 577.00 | 269 880.00 | 74 734.00 | 8 063 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 328 861.00 | 162 314.00 | 184 463.00 | 1 328 861.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 723 736.00 | 4 838.00 | 17 969.00 | 723 736.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 948.00 | 30 313.00 | | 22 948.00 |
6N Sur stocks et en cours | 928 131.00 | 84 634.00 | 66 043.00 | 928 131.00 |
6T Sur comptes clients | 13 971.00 | 3 433.00 | 3 994.00 | 13 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 965 050.00 | 118 379.00 | 70 037.00 | 965 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 017 647.00 | 285 532.00 | 272 469.00 | 3 017 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 129.00 | 64 832.00 | |
UG ‐ Financières | | 88.00 | 3 174.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 162 314.00 | 164 463.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 896 542.00 | 237 424.00 | 659 118.00 | 896 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 390 770.00 | 2 390 770.00 | | 2 390 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 236 413.00 | 879 864.00 | | 1 236 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 986 776.00 | 986 776.00 | | 986 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 250.00 | 52 250.00 | | 52 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851 482.00 | 851 482.00 | | 851 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 615.00 | 61 615.00 | | 61 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 212.00 | 9 900.00 | | 47 212.00 |
UX Autres créances clients | 4 614 639.00 | | | 4 614 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 960.00 | | | 51 960.00 |
VB T. V. A. | 245 572.00 | | | 245 572.00 |
VC Groupe et associés | 498 405.00 | | | 498 405.00 |
VI Groupe et associés | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 240.00 | | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 229.00 | 29 229.00 | | 29 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 636.00 | | | 72 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 165.00 | | | 65 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 619 050.00 | 5 529 778.00 | 89 272.00 | 5 619 050.00 |
VW T.V.A. | 42 108.00 | 42 106.00 | | 42 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 567 070.00 | 5 551 403.00 | 659 118.00 | 6 567 070.00 |