| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419 393.00 | 366 906.00 | 52 487.00 | 419 393.00 |
AH Fonds commercial | 259 926.00 | 69 268.00 | 190 657.00 | 259 926.00 |
AN Terrains | 50 334.00 | 21 608.00 | 28 726.00 | 50 334.00 |
AP Constructions | 1 885 154.00 | 1 772 212.00 | 112 942.00 | 1 885 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 259 930.00 | 5 539 793.00 | 720 136.00 | 6 259 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105 310.00 | 1 031 581.00 | 73 729.00 | 1 105 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 323.00 | | 61 323.00 | 61 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 120.00 | | 38 120.00 | 38 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 470 489.00 | 8 801 368.00 | 3 669 121.00 | 12 470 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 070 063.00 | 323 311.00 | 1 746 753.00 | 2 070 063.00 |
BN En cours de production de biens | 174 028.00 | | 174 028.00 | 174 028.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 190 498.00 | 321 630.00 | 1 868 868.00 | 2 190 498.00 |
BT Marchandises | 1 597 506.00 | 371 593.00 | 1 225 913.00 | 1 597 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 455.00 | | 36 455.00 | 36 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 515 426.00 | 16 016.00 | 4 499 410.00 | 4 515 426.00 |
BZ Autres créances | 1 089 879.00 | | 1 089 879.00 | 1 089 879.00 |
CF Disponibilités | 2 772 937.00 | | 2 772 937.00 | 2 772 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 813.00 | | 113 813.00 | 113 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 560 604.00 | 1 032 549.00 | 13 528 055.00 | 14 560 604.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 031 596.00 | 9 833 917.00 | 17 197 679.00 | 27 031 596.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 348.00 | | | 55 348.00 |
CU Autres participations | 2 391 000.00 | | 2 391 000.00 | 2 391 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 769 672.00 | 4 769 672.00 | | 4 769 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
DD Réserve légale (1) | 476 967.00 | 476 967.00 | | 476 967.00 |
DG Autres réserves | 96 506.00 | 33 506.00 | | 96 506.00 |
DH Report à nouveau | 271.00 | 946.00 | | 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 858 248.00 | 2 562 326.00 | | 2 858 248.00 |
DK Provisions réglementées | 1 205 186.00 | 1 306 712.00 | | 1 205 186.00 |
DL TOTAL (I) | 9 411 273.00 | 9 154 552.00 | | 9 411 273.00 |
DP Provisions pour risques | 90 591.00 | 90 177.00 | | 90 591.00 |
DQ Provisions pour charges | 606 051.00 | 620 428.00 | | 606 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 696 642.00 | 710 605.00 | | 696 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786 500.00 | 896 542.00 | | 786 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 112.00 | 15 333.00 | | 49 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 569 239.00 | 2 390 770.00 | | 2 569 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 513 274.00 | 2 294 524.00 | | 2 513 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 178.00 | 52 250.00 | | 142 178.00 |
EA Autres dettes | 924 254.00 | 871 369.00 | | 924 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 854.00 | 61 615.00 | | 104 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 089 412.00 | 6 582 402.00 | | 7 089 412.00 |
ED (V) | 351.00 | 423.00 | | 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 197 679.00 | 16 447 982.00 | | 17 197 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 006 059.00 | 6 551 403.00 | | 6 006 059.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 633 000.00 | 2 080 000.00 | | 2 633 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 484 853.00 | 17 408 560.00 | 29 893 413.00 | 12 484 853.00 |
FG Production vendue services | 287 052.00 | 480 607.00 | 767 659.00 | 287 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 771 906.00 | 17 889 167.00 | 30 661 073.00 | 12 771 906.00 |
FM Production stockée | | | -17 050.00 | |
FN Production immobilisée | | | 42 272.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 535 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 791 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 551 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 880 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 737 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 912 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 283 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 840.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 147 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 643 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 772.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 88.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 875.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 835.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 864 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 491.00 | 15 128.00 | | 21 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 261.00 | 40 913.00 | | 34 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 269 512.00 | 184 463.00 | | 269 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 773.00 | 225 876.00 | | 303 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 654.00 | 40.00 | | 7 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 365.00 | 4 317.00 | | 1 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 985.00 | 162 314.00 | | 167 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 004.00 | 166 671.00 | | 177 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 769.00 | 59 205.00 | | 126 769.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 408 150.00 | 356 549.00 | | 408 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 725 200.00 | 581 498.00 | | 725 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 363 840.00 | 31 572 345.00 | | 31 363 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 505 592.00 | 29 010 019.00 | | 28 505 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 858 248.00 | 2 562 325.00 | | 2 858 248.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 157 000.00 | 2 710 000.00 | | 2 157 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 080 000.00 | 2 633 000.00 | | 2 080 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 406 846.00 | | 246 697.00 | 12 406 846.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 900.00 | 2 429 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 053.00 | 12 470 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 153.00 | 9 362 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631 312.00 | | 48 007.00 | 631 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 337 322.00 | | 197 881.00 | 9 337 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 438 212.00 | | 809.00 | 2 438 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 627 637.00 | 266 840.00 | 146 370.00 | 8 627 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368 914.00 | 13 999.00 | | 368 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 258 723.00 | 252 841.00 | 146 370.00 | 8 258 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 306 712.00 | 167 985.00 | 269 512.00 | 1 306 712.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 710 605.00 | 502.00 | 14 465.00 | 710 605.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 261.00 | | | 53 261.00 |
6N Sur stocks et en cours | 946 722.00 | 131 353.00 | 61 541.00 | 946 722.00 |
6T Sur comptes clients | 13 410.00 | 8 095.00 | 5 489.00 | 13 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 013 392.00 | 139 448.00 | 67 030.00 | 1 013 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 030 709.00 | 307 936.00 | 351 007.00 | 3 030 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 448.00 | 81 407.00 | |
UG ‐ Financières | | 502.00 | 88.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 167 985.00 | 269 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 786 500.00 | 160 408.00 | 626 092.00 | 786 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 569 239.00 | 2 569 239.00 | | 2 569 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 168 126.00 | 759 976.00 | | 1 168 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 248 200.00 | 1 248 200.00 | | 1 248 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 178.00 | 142 178.00 | | 142 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894 059.00 | 894 059.00 | | 894 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 854.00 | 104 854.00 | | 104 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
UX Autres créances clients | 4 460 078.00 | | | 4 460 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 903.00 | | | 50 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 348.00 | | | 55 348.00 |
VB T. V. A. | 298 807.00 | | | 298 807.00 |
VC Groupe et associés | 518 053.00 | | | 518 053.00 |
VI Groupe et associés | 30 195.00 | 30 195.00 | | 30 195.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 699.00 | 59 699.00 | | 59 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 795.00 | | | 207 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 813.00 | | | 113 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 757 238.00 | 5 663 769.00 | 93 469.00 | 5 757 238.00 |
VW T.V.A. | 37 249.00 | 37 249.00 | | 37 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 040 300.00 | 6 006 059.00 | 626 092.00 | 7 040 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | | | 120.00 |