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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430 310.00 | 379 576.00 | 50 733.00 | 430 310.00 |
AH Fonds commercial | 259 925.00 | 69 268.00 | 190 657.00 | 259 925.00 |
AN Terrains | 50 334.00 | 23 116.00 | 27 217.00 | 50 334.00 |
AP Constructions | 1 901 971.00 | 1 792 998.00 | 108 972.00 | 1 901 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 273 913.00 | 5 597 833.00 | 676 080.00 | 6 273 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 223 777.00 | 1 079 711.00 | 144 065.00 | 1 223 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 953.00 | | 66 953.00 | 66 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 605.00 | | 38 605.00 | 38 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 636 792.00 | 8 942 505.00 | 3 694 286.00 | 12 636 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 268 789.00 | 328 031.00 | 1 940 757.00 | 2 268 789.00 |
BP En cours de production de services | 137 829.00 | | 137 829.00 | 137 829.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 067 226.00 | 216 481.00 | 1 850 744.00 | 2 067 226.00 |
BT Marchandises | 2 165 464.00 | 348 222.00 | 1 817 241.00 | 2 165 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 407.00 | | 37 407.00 | 37 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 499 688.00 | 9 737.00 | 4 489 950.00 | 4 499 688.00 |
BZ Autres créances | 835 123.00 | | 835 123.00 | 835 123.00 |
CF Disponibilités | 1 675 367.00 | | 1 675 367.00 | 1 675 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 070.00 | | 111 070.00 | 111 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 797 966.00 | 902 473.00 | 12 895 492.00 | 13 797 966.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 434 905.00 | 9 844 978.00 | 16 589 926.00 | 26 434 905.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 141.00 | | | 50 141.00 |
CU Autres participations | 2 391 000.00 | | 2 391 000.00 | 2 391 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 769 671.00 | 4 769 671.00 | | 4 769 671.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
DD Réserve légale (1) | 476 967.00 | 476 967.00 | | 476 967.00 |
DG Autres réserves | 4 506.00 | 96 506.00 | | 4 506.00 |
DH Report à nouveau | 519.00 | 271.00 | | 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 209 899.00 | 2 858 248.00 | | 3 209 899.00 |
DK Provisions réglementées | 1 187 404.00 | 1 205 185.00 | | 1 187 404.00 |
DL TOTAL (I) | 9 653 390.00 | 9 411 273.00 | | 9 653 390.00 |
DP Provisions pour risques | 145 236.00 | 90 591.00 | | 145 236.00 |
DQ Provisions pour charges | 590 907.00 | 606 051.00 | | 590 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 736 143.00 | 696 642.00 | | 736 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 390.00 | 786 499.00 | | 778 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 682.00 | 49 111.00 | | 103 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 104 382.00 | 2 569 239.00 | | 2 104 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 181 541.00 | 2 513 274.00 | | 2 181 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 131.00 | 142 178.00 | | 85 131.00 |
EA Autres dettes | 940 354.00 | 924 254.00 | | 940 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 702.00 | 104 854.00 | | 6 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 200 186.00 | 7 089 412.00 | | 6 200 186.00 |
ED (V) | 206.00 | 351.00 | | 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 589 926.00 | 17 197 678.00 | | 16 589 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 089 995.00 | 6 006 058.00 | | 5 089 995.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 633 000.00 | 3 012 000.00 | | 2 633 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 554 000.00 | 1 690 000.00 | | 1 554 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 896 909.00 | 17 144 293.00 | 30 041 203.00 | 12 896 909.00 |
FG Production vendue services | 292 347.00 | 588 030.00 | 880 378.00 | 292 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 189 257.00 | 17 732 324.00 | 30 921 581.00 | 13 189 257.00 |
FM Production stockée | | | -159 470.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 091 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 896 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -567 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 066 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -198 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 587 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 213 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 359 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 147.00 | |
GE Autres charges | | | 71 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 299 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 792 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 480 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 104.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490 071.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 096.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 245 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 763.00 | 21 491.00 | | 115 763.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 716.00 | | | 26 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 886.00 | 34 261.00 | | 123 886.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 211 098.00 | 269 512.00 | | 211 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334 984.00 | 303 773.00 | | 334 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 964.00 | 7 654.00 | | 2 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 811.00 | 1 365.00 | | 3 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193 316.00 | 167 985.00 | | 193 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 093.00 | 177 004.00 | | 200 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 891.00 | 126 769.00 | | 134 891.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 417 591.00 | 408 150.00 | | 417 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 752 631.00 | 725 200.00 | | 752 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 916 633.00 | 31 363 840.00 | | 31 916 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 706 734.00 | 28 505 592.00 | | 28 706 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 209 899.00 | 2 858 248.00 | | 3 209 899.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -77 000.00 | -73 000.00 | | -77 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 633 000.00 | 3 012 000.00 | | 2 633 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 470 488.00 | | 372 639.00 | 12 470 488.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 125.00 | 2 429 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 323.00 | 145 013.00 | 12 636 792.00 | 61 323.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 448.00 | 690 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 323.00 | 138 439.00 | 9 516 950.00 | 61 323.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 318.00 | | 14 365.00 | 679 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 362 050.00 | | 354 663.00 | 9 362 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 429 120.00 | | 3 610.00 | 2 429 120.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 61 323.00 | | | 61 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 748 107.00 | 279 214.00 | 138 076.00 | 8 748 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 912.00 | 16 119.00 | 3 448.00 | 382 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 365 194.00 | 263 094.00 | 134 628.00 | 8 365 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 205 185.00 | 193 316.00 | 211 098.00 | 1 205 185.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 696 642.00 | 55 147.00 | 15 646.00 | 696 642.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 261.00 | | | 53 261.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 016 533.00 | 57 158.00 | 180 955.00 | 1 016 533.00 |
6T Sur comptes clients | 16 015.00 | 474.00 | 6 753.00 | 16 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 085 809.00 | 57 633.00 | 187 708.00 | 1 085 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 987 637.00 | 306 097.00 | 414 453.00 | 2 987 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 780.00 | 203 355.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 193 316.00 | 211 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 778 390.00 | 189 473.00 | | 778 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 104 382.00 | 2 104 382.00 | | 2 104 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 139 169.00 | 721 578.00 | | 1 139 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 983 932.00 | 983 932.00 | | 983 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 131.00 | 85 131.00 | | 85 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915 234.00 | 915 234.00 | | 915 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 605.00 | | 38 605.00 | 38 605.00 |
UX Autres créances clients | 4 488 152.00 | 4 488 152.00 | | 4 488 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 785.00 | 24 785.00 | | 24 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
VB T. V. A. | 282 398.00 | 282 398.00 | | 282 398.00 |
VC Groupe et associés | 366 650.00 | 366 650.00 | | 366 650.00 |
VI Groupe et associés | 25 120.00 | 25 120.00 | | 25 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 316.00 | 43 316.00 | | 43 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 289.00 | 161 289.00 | | 161 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 070.00 | 111 070.00 | | 111 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 484 487.00 | 5 434 346.00 | 50 141.00 | 5 484 487.00 |
VW T.V.A. | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 096 504.00 | 5 089 995.00 | | 6 096 504.00 |