| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336 113.00 | 262 020.00 | 74 093.00 | 336 113.00 |
AH Fonds commercial | 259 925.00 | 233 176.00 | 26 749.00 | 259 925.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 107 000.00 | |
AN Terrains | 41 967.00 | 15 105.00 | 26 861.00 | 41 967.00 |
AP Constructions | 1 133 232.00 | 1 085 073.00 | 48 158.00 | 1 133 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 451 924.00 | 4 622 007.00 | 829 916.00 | 5 451 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 918.00 | 613 509.00 | 137 409.00 | 750 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 942.00 | | 167 942.00 | 167 942.00 |
AX Avances et acomptes | 13 752.00 | | 13 752.00 | 13 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 256 344.00 | 8 530 892.00 | 3 725 452.00 | 12 256 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 626 137.00 | 348 355.00 | 2 277 782.00 | 2 626 137.00 |
BN En cours de production de biens | 263 726.00 | | 263 726.00 | 263 726.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 183 126.00 | 220 786.00 | 1 962 339.00 | 2 183 126.00 |
BT Marchandises | 2 548 952.00 | 123 469.00 | 2 425 482.00 | 2 548 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 841 794.00 | 3 057.00 | 3 838 737.00 | 3 841 794.00 |
BZ Autres créances | 975 809.00 | | 975 809.00 | 975 809.00 |
CF Disponibilités | 1 380 349.00 | | 1 380 349.00 | 1 380 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 018.00 | | 59 018.00 | 59 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 879 214.00 | 695 668.00 | 13 183 545.00 | 13 879 214.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 135 604.00 | 9 226 561.00 | 16 909 042.00 | 26 135 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
CU Autres participations | 4 091 000.00 | 1 700 000.00 | 2 391 000.00 | 4 091 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 769 671.00 | 4 769 671.00 | | 4 769 671.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
DD Réserve légale (1) | 476 967.00 | 476 967.00 | | 476 967.00 |
DG Autres réserves | 42 506.00 | 1 683 506.00 | | 42 506.00 |
DH Report à nouveau | 824.00 | 87.00 | | 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 382 878.00 | 659 737.00 | | 2 382 878.00 |
DK Provisions réglementées | 1 222 656.00 | 1 161 375.00 | | 1 222 656.00 |
DL TOTAL (I) | 8 899 927.00 | 8 755 767.00 | | 8 899 927.00 |
DP Provisions pour risques | 35 159.00 | 110 545.00 | | 35 159.00 |
DQ Provisions pour charges | 592 625.00 | 600 871.00 | | 592 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 627 784.00 | 711 416.00 | | 627 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 718.00 | 677 600.00 | | 629 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 910.00 | 33 370.00 | | 68 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 700 825.00 | 2 421 722.00 | | 3 700 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 877 533.00 | 2 106 937.00 | | 1 877 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 079.00 | 101 868.00 | | 99 079.00 |
EA Autres dettes | 958 057.00 | 836 750.00 | | 958 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 874.00 | | | 45 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 379 998.00 | 6 178 250.00 | | 7 379 998.00 |
ED (V) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 909 042.00 | 15 645 435.00 | | 16 909 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 623 540.00 | 5 279 102.00 | | 6 623 540.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 999 000.00 | 1 742 000.00 | | 1 999 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 050 000.00 | |
FD Production vendue biens | 12 190 896.00 | 14 436 643.00 | 26 627 540.00 | 12 190 896.00 |
FG Production vendue services | 209 257.00 | 581 599.00 | 790 856.00 | 209 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 400 154.00 | 15 018 243.00 | 27 418 397.00 | 12 400 154.00 |
FM Production stockée | | | 91 113.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 388 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 928 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 652 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -637 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 682 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -425 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 463 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 960 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 944 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 228.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44.00 | |
GE Autres charges | | | 111 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 698 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 229 911.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 850 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 133.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 852 146.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 057.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 844 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 074 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 304.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 23 057.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 365.00 | 38 530.00 | | 127 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 979.00 | | | 979.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 630 974.00 | 180 667.00 | | 2 630 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 759 318.00 | 219 197.00 | | 2 759 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 436 076.00 | 10 085.00 | | 3 436 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 273.00 | | | 207 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 366 446.00 | 128 073.00 | | 366 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 009 796.00 | 138 158.00 | | 4 009 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 250 477.00 | 81 038.00 | | -1 250 477.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 626.00 | 307 798.00 | | 176 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 018.00 | 467 901.00 | | 264 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 539 940.00 | 29 254 299.00 | | 34 539 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 157 061.00 | 28 594 562.00 | | 32 157 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 382 878.00 | 659 737.00 | | 2 382 878.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 999 000.00 | 1 742 000.00 | | 1 999 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 999 000.00 | 1 742 000.00 | | 1 999 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 190 315.00 | | 586 015.00 | 15 190 315.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 701.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 701.00 | 4 100 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 374.00 | 3 443 612.00 | 12 256 344.00 | 76 374.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 202 565.00 | 596 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 374.00 | 3 231 345.00 | 7 559 737.00 | 76 374.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746 169.00 | | 52 434.00 | 746 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 353 145.00 | | 514 311.00 | 10 353 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 091 000.00 | | 19 269.00 | 4 091 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 76 374.00 | | | 76 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 498 131.00 | 342 228.00 | 3 242 643.00 | 9 498 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459 238.00 | 35 259.00 | 216 470.00 | 459 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 054 900.00 | 306 969.00 | 3 026 173.00 | 9 054 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 711 417.00 | 45.00 | 83 677.00 | 711 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 711 417.00 | 45.00 | 83 677.00 | 711 417.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 629 718.00 | 118 796.00 | 510 921.00 | 629 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 700 825.00 | 3 700 825.00 | | 3 700 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 956 729.00 | 780 103.00 | | 956 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 823 990.00 | 823 990.00 | | 823 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 079.00 | 99 079.00 | | 99 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 958 057.00 | 958 057.00 | | 958 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 874.00 | 45 874.00 | | 45 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
UX Autres créances clients | 3 838 139.00 | 3 838 139.00 | | 3 838 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
VB T. V. A. | 568 229.00 | 568 229.00 | | 568 229.00 |
VC Groupe et associés | 227 005.00 | 227 005.00 | | 227 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 039.00 | | | 308 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 921.00 | | | 355 921.00 |
VP Divers | 22 887.00 | 22 887.00 | | 22 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 728.00 | 86 728.00 | | 86 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 789.00 | 139 789.00 | | 139 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 018.00 | 59 018.00 | | 59 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 886 190.00 | 4 882 534.00 | 3 655.00 | 4 886 190.00 |
VW T.V.A. | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 311 088.00 | 6 623 540.00 | 510 921.00 | 7 311 088.00 |