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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438 655.00 | 397 179.00 | 41 475.00 | 438 655.00 |
AH Fonds commercial | 259 925.00 | 179 665.00 | 80 260.00 | 259 925.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 81 000.00 | |
AN Terrains | 50 334.00 | 23 472.00 | 26 861.00 | 50 334.00 |
AP Constructions | 1 921 661.00 | 1 814 792.00 | 106 869.00 | 1 921 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 615 183.00 | 5 752 421.00 | 862 761.00 | 6 615 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 724 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 75 141.00 | | 75 141.00 | 75 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 165 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 970 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 357 180.00 | 391 707.00 | 1 965 472.00 | 2 357 180.00 |
BN En cours de production de biens | 220 456.00 | | 220 456.00 | 220 456.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 203 588.00 | 248 212.00 | 1 955 375.00 | 2 203 588.00 |
BT Marchandises | | | 7 476 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 507.00 | | 36 507.00 | 36 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 895 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 357 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 362 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 117 010.00 | | 117 010.00 | 117 010.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 18 090 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 21 060 000.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
CU Autres participations | 2 391 000.00 | | 2 391 000.00 | 2 391 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 476 967.00 | 476 967.00 | | 476 967.00 |
DG Autres réserves | -27.00 | -422.00 | | -27.00 |
DH Report à nouveau | 418.00 | 519.00 | | 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 878 668.00 | 3 209 899.00 | | 2 878 668.00 |
DK Provisions réglementées | 1 213 969.00 | 1 187 404.00 | | 1 213 969.00 |
DL TOTAL (I) | 7 471.00 | 7 364.00 | | 7 471.00 |
DP Provisions pour risques | 1 551.00 | 1 690.00 | | 1 551.00 |
DQ Provisions pour charges | 598 838.00 | 590 907.00 | | 598 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 551.00 | 1 690.00 | | 1 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 405.00 | 3 411.00 | | 3 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 687.00 | 103 682.00 | | 55 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 104.00 | 4 377.00 | | 4 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 110 171.00 | 2 181 541.00 | | 2 110 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 107.00 | 85 131.00 | | 81 107.00 |
EA Autres dettes | 4 043.00 | 4 218.00 | | 4 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 874.00 | 6 702.00 | | 16 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 551.00 | 12 006.00 | | 11 551.00 |
ED (V) | 8.00 | 206.00 | | 8.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 574.00 | 21 060.00 | | 20 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 339 395.00 | 5 089 995.00 | | 5 339 395.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 724.00 | 3 012.00 | | 2 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 422 020.00 | 17 145 691.00 | 30 567 711.00 | 13 422 020.00 |
FG Production vendue services | 351 166.00 | 655 321.00 | 1 006 488.00 | 351 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 849 000.00 | |
FM Production stockée | | | 218 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 733 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 582 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 969 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 290 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 632 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 743 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 152 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 326 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 210 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 110 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 311.00 | |
GE Autres charges | | | 8 643 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 554 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 028 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 009.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 258.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 912 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 160.00 | 115 763.00 | | 28 160.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 274.00 | 26 716.00 | | 25 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 788.00 | 123 886.00 | | 15 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345.00 | | | 345.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 856.00 | 211 098.00 | | 199 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 989.00 | 334 984.00 | | 215 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 2 964.00 | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 256.00 | 3 811.00 | | 12 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 226 421.00 | 193 316.00 | | 226 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 791.00 | 200 093.00 | | 238 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 801.00 | 134 891.00 | | -22 801.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 414 290.00 | 417 591.00 | | 414 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -827 000.00 | -1 041 000.00 | | -827 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 607 609.00 | 31 916 633.00 | | 32 607 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 728 940.00 | 28 706 734.00 | | 29 728 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 878 668.00 | 3 209 899.00 | | 2 878 668.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 085 000.00 | 2 724 000.00 | | 3 085 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 012 000.00 | 2 724 000.00 | | 3 012 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 636 792.00 | | 613 564.00 | 12 636 792.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 2 430 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 245.00 | 66 374.00 | 13 129 736.00 | 54 245.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 245.00 | 65 774.00 | 10 000 233.00 | 54 245.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 235.00 | | 8 345.00 | 690 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 516 950.00 | | 603 302.00 | 9 516 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 429 605.00 | | 1 916.00 | 2 429 605.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 54 245.00 | | | 54 245.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 889 244.00 | 306 023.00 | 53 518.00 | 8 889 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395 583.00 | 17 603.00 | | 395 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 493 660.00 | 288 420.00 | 53 518.00 | 8 493 660.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 187 404.00 | 226 421.00 | 199 856.00 | 1 187 404.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 736 143.00 | 19 311.00 | 85 098.00 | 736 143.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 261.00 | 110 397.00 | | 53 261.00 |
6N Sur stocks et en cours | 892 735.00 | 158 281.00 | 90 103.00 | 892 735.00 |
6T Sur comptes clients | 9 737.00 | 5 313.00 | 4 492.00 | 9 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 955 734.00 | 273 991.00 | 94 596.00 | 955 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 879 281.00 | 519 724.00 | 379 550.00 | 2 879 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 293 303.00 | 179 694.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 226 421.00 | 199 856.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 729 120.00 | 140 046.00 | 589 073.00 | 729 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 411 155.00 | 2 411 155.00 | | 2 411 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 150 782.00 | 736 492.00 | | 1 150 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 869 262.00 | 869 262.00 | | 869 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 107.00 | 81 107.00 | | 81 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 983 591.00 | 983 591.00 | | 983 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 922.00 | | 39 922.00 | 39 922.00 |
UX Autres créances clients | 4 564 320.00 | 4 564 320.00 | | 4 564 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 281.00 | 34 281.00 | | 34 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
VB T. V. A. | 323 669.00 | 323 669.00 | | 323 669.00 |
VC Groupe et associés | 299 521.00 | 299 521.00 | | 299 521.00 |
VI Groupe et associés | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 422 351.00 | | | 422 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 471 621.00 | | | 471 621.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 355.00 | 85 355.00 | | 85 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 810.00 | 152 810.00 | | 152 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 010.00 | 117 010.00 | | 117 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 546 580.00 | 5 494 137.00 | 52 443.00 | 5 546 580.00 |
VW T.V.A. | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 342 758.00 | 5 339 395.00 | 589 073.00 | 6 342 758.00 |