| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 486 244.00 | 427 224.00 | 59 019.00 | 486 244.00 |
AH Fonds commercial | 259 925.00 | 233 176.00 | 26 749.00 | 259 925.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
AN Terrains | 50 334.00 | 23 472.00 | 26 861.00 | 50 334.00 |
AP Constructions | 1 921 661.00 | 1 833 441.00 | 88 219.00 | 1 921 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 909 986.00 | 5 996 058.00 | 913 928.00 | 6 909 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 376 339.00 | 1 201 927.00 | 174 411.00 | 1 376 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 824.00 | | 94 824.00 | 94 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 190 315.00 | 11 415 300.00 | 3 775 015.00 | 15 190 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200 986.00 | 450 677.00 | 1 750 309.00 | 2 200 986.00 |
BN En cours de production de biens | 238 490.00 | | 238 490.00 | 238 490.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 117 248.00 | 298 441.00 | 1 818 807.00 | 2 117 248.00 |
BT Marchandises | 1 911 003.00 | 413 816.00 | 1 497 187.00 | 1 911 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 996.00 | | 37 996.00 | 37 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 016 262.00 | 4 768.00 | 4 011 493.00 | 4 016 262.00 |
BZ Autres créances | 701 553.00 | | 701 553.00 | 701 553.00 |
CF Disponibilités | 1 714 398.00 | | 1 714 398.00 | 1 714 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 777.00 | | 99 777.00 | 99 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 037 716.00 | 1 167 704.00 | 11 870 012.00 | 13 037 716.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 228 440.00 | 12 583 004.00 | 15 645 435.00 | 28 228 440.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
CU Autres participations | 4 091 000.00 | 1 700 000.00 | 2 391 000.00 | 4 091 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 769 671.00 | 4 769 671.00 | | 4 769 671.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
DD Réserve légale (1) | 476 967.00 | 476 967.00 | | 476 967.00 |
DG Autres réserves | 1 683 506.00 | 4 506.00 | | 1 683 506.00 |
DH Report à nouveau | 87.00 | 418.00 | | 87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 737.00 | 2 878 668.00 | | 659 737.00 |
DK Provisions réglementées | 1 161 375.00 | 1 213 969.00 | | 1 161 375.00 |
DL TOTAL (I) | 8 755 767.00 | 9 348 624.00 | | 8 755 767.00 |
DP Provisions pour risques | 110 545.00 | 71 518.00 | | 110 545.00 |
DQ Provisions pour charges | 600 871.00 | 598 838.00 | | 600 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 711 416.00 | 670 356.00 | | 711 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 600.00 | 729 120.00 | | 677 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 370.00 | 55 687.00 | | 33 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 421 722.00 | 2 411 155.00 | | 2 421 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 106 937.00 | 2 110 171.00 | | 2 106 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 868.00 | 81 107.00 | | 101 868.00 |
EA Autres dettes | 836 750.00 | 994 329.00 | | 836 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 874.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 178 250.00 | 6 398 446.00 | | 6 178 250.00 |
ED (V) | | 8.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 645 435.00 | 16 417 436.00 | | 15 645 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 279 102.00 | 5 339 395.00 | | 5 279 102.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 724 000.00 | 1 742 000.00 | | 2 724 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 252 000.00 | |
FD Production vendue biens | 11 708 704.00 | 16 122 887.00 | 27 831 591.00 | 11 708 704.00 |
FG Production vendue services | 302 334.00 | 546 658.00 | 848 992.00 | 302 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 011 038.00 | 16 669 546.00 | 28 680 584.00 | 12 011 038.00 |
FM Production stockée | | | -68 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 732 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 166 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 183 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 519 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 156 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 692 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 991 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 001 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 381.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 286 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 440.00 | |
GE Autres charges | | | 41 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 964 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 767 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 347.00 | |
GN Différences positives de change | | | 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 971.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 700 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 722.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 715 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 412 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 354 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 304.00 | 28 160.00 | | 304.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 057.00 | 25 274.00 | | 23 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 530.00 | 15 788.00 | | 38 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 345.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 667.00 | 199 856.00 | | 180 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 197.00 | 215 989.00 | | 219 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 085.00 | 114.00 | | 10 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 256.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 073.00 | 226 421.00 | | 128 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 158.00 | 238 791.00 | | 138 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 038.00 | -22 801.00 | | 81 038.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 307 798.00 | 414 290.00 | | 307 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 467 901.00 | 795 029.00 | | 467 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 254 299.00 | 32 607 609.00 | | 29 254 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 594 562.00 | 29 728 940.00 | | 28 594 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 737.00 | 2 878 668.00 | | 659 737.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 724 000.00 | 1 742 000.00 | | 2 724 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 724 000.00 | 1 742 000.00 | | 2 724 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 129 736.00 | | 2 165 293.00 | 13 129 736.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 922.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 922.00 | 4 091 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 791.00 | 39 922.00 | 15 190 315.00 | 64 791.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 746 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 791.00 | | 10 353 145.00 | 64 791.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 580.00 | | 47 588.00 | 698 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000 233.00 | | 417 704.00 | 10 000 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430 922.00 | | 1 700 000.00 | 2 430 922.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 64 791.00 | | | 64 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 141 750.00 | 356 381.00 | | 9 141 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413 187.00 | 30 044.00 | | 413 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 728 563.00 | 326 336.00 | | 8 728 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 213 969.00 | 128 073.00 | 180 667.00 | 1 213 969.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 670 356.00 | 62 440.00 | 21 380.00 | 670 356.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 163 658.00 | 53 511.00 | | 163 658.00 |
6N Sur stocks et en cours | 960 913.00 | 286 450.00 | 84 427.00 | 960 913.00 |
6T Sur comptes clients | 10 558.00 | | 5 789.00 | 10 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 135 129.00 | 2 039 961.00 | 90 217.00 | 1 135 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 019 455.00 | 2 230 474.00 | 292 265.00 | 3 019 455.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 402 401.00 | 111 598.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 700 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128 073.00 | 180 667.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 677 600.00 | 119 621.00 | 557 979.00 | 677 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 421 722.00 | 2 421 722.00 | | 2 421 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 033 783.00 | 725 985.00 | | 1 033 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 966 165.00 | 966 165.00 | | 966 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 868.00 | 101 868.00 | | 101 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811 221.00 | 811 221.00 | | 811 221.00 |
UX Autres créances clients | 4 010 675.00 | 4 010 675.00 | | 4 010 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 982.00 | 34 982.00 | | 34 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
VB T. V. A. | 261 089.00 | 261 089.00 | | 261 089.00 |
VC Groupe et associés | 77 751.00 | 77 751.00 | | 77 751.00 |
VI Groupe et associés | 25 529.00 | 25 529.00 | | 25 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 414 713.00 | | | 414 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 232.00 | | | 466 232.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
VP Divers | 52 532.00 | 52 532.00 | | 52 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 954.00 | 85 954.00 | | 85 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 721.00 | 256 721.00 | | 256 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 777.00 | 99 777.00 | | 99 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 817 592.00 | 4 812 005.00 | 5 586.00 | 4 817 592.00 |
VW T.V.A. | 21 034.00 | 21 034.00 | | 21 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 144 880.00 | 5 279 102.00 | 557 979.00 | 6 144 880.00 |