| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 570.00 | 124 409.00 | 14 161.00 | 138 570.00 |
AP Constructions | 1 335 153.00 | 1 140 071.00 | 195 082.00 | 1 335 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 770 937.00 | 1 448 337.00 | 322 599.00 | 1 770 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948 842.00 | 739 551.00 | 209 290.00 | 948 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 203 288.00 | 3 452 369.00 | 750 919.00 | 4 203 288.00 |
BT Marchandises | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
BZ Autres créances | 254 872.00 | | 254 872.00 | 254 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 501 822.00 | | 501 822.00 | 501 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 550.00 | | 35 550.00 | 35 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 040.00 | 2 638.00 | 799 402.00 | 802 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 005 328.00 | 3 455 007.00 | 1 550 321.00 | 5 005 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | 55 357.00 | 80 087.00 | | 55 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 766.00 | 175 270.00 | | 345 766.00 |
DL TOTAL (I) | 569 423.00 | 423 657.00 | | 569 423.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 125.00 | 1 155.00 | | 1 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 125.00 | 1 155.00 | | 1 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 106.00 | 503 071.00 | | 499 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 016.00 | 124 432.00 | | 101 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 733.00 | 712.00 | | 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 260.00 | 66 867.00 | | 49 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 919.00 | 334 101.00 | | 328 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 740.00 | | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 774.00 | 1 029 183.00 | | 979 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 321.00 | 1 453 995.00 | | 1 550 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 165.00 | | 50 165.00 | 50 165.00 |
FG Production vendue services | 2 199 923.00 | | 2 199 923.00 | 2 199 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 250 088.00 | | 2 250 088.00 | 2 250 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 329 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 86 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 822 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 160.00 | 67 321.00 | | 31 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 906.00 | 257 400.00 | | 155 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 066.00 | 324 721.00 | | 187 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 208.00 | 43 625.00 | | 1 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 345.00 | 414 381.00 | | 177 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 553.00 | 458 005.00 | | 178 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 513.00 | -133 285.00 | | 8 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 662.00 | 72 308.00 | | 161 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 520 307.00 | 2 890 839.00 | | 2 520 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 174 541.00 | 2 715 569.00 | | 2 174 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 766.00 | 175 270.00 | | 345 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 126 518.00 | | 419 957.00 | 4 126 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 187.00 | 4 203 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343 187.00 | 4 054 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 570.00 | | | 138 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 979 719.00 | | 418 400.00 | 3 979 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 229.00 | | 1 557.00 | 8 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 327 764.00 | 290 447.00 | 165 842.00 | 3 327 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 099.00 | 4 309.00 | | 120 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 207 664.00 | 286 138.00 | 165 842.00 | 3 207 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 155.00 | 31.00 | 1 125.00 | 1 155.00 |
6T Sur comptes clients | 6 538.00 | 3 900.00 | 2 638.00 | 6 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 538.00 | 3 900.00 | 2 638.00 | 6 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 693.00 | 3 931.00 | 3 763.00 | 7 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 931.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 016.00 | 101 016.00 | | 101 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 260.00 | 49 260.00 | | 49 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 818.00 | 74 818.00 | | 74 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 876.00 | 51 876.00 | | 51 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | | | 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
VB T. V. A. | 22 607.00 | | | 22 607.00 |
VC Groupe et associés | 202 510.00 | | | 202 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 106.00 | 155 000.00 | 334 678.00 | 499 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 300.00 | | | 208 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 985.00 | | | 211 985.00 |
VP Divers | 25 416.00 | | | 25 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 747.00 | 201 747.00 | | 201 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 550.00 | | | 35 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 846.00 | 290 422.00 | 12 424.00 | 302 846.00 |
VW T.V.A. | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 040.00 | 634 935.00 | 334 678.00 | 979 040.00 |