| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 928.00 | 127 257.00 | 10 671.00 | 137 928.00 |
AP Constructions | 1 210 651.00 | 1 155 165.00 | 55 487.00 | 1 210 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 589 247.00 | 1 181 976.00 | 407 271.00 | 1 589 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 969 208.00 | 872 857.00 | 96 351.00 | 969 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 928 353.00 | 3 337 254.00 | 591 099.00 | 3 928 353.00 |
BT Marchandises | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 780.00 | 2 765.00 | 3 015.00 | 5 780.00 |
BZ Autres créances | 960 195.00 | | 960 195.00 | 960 195.00 |
CF Disponibilités | 603 485.00 | | 603 485.00 | 603 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 005.00 | | 32 005.00 | 32 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 870.00 | 2 765.00 | 1 602 105.00 | 1 604 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 533 223.00 | 3 340 019.00 | 2 193 203.00 | 5 533 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | 418 282.00 | 163.00 | | 418 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 059.00 | 418 119.00 | | 312 059.00 |
DL TOTAL (I) | 898 641.00 | 586 582.00 | | 898 641.00 |
DP Provisions pour risques | 265 132.00 | 265 132.00 | | 265 132.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 336.00 | 20 028.00 | | 1 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 468.00 | 285 160.00 | | 266 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 603.00 | 538 470.00 | | 537 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 000.00 | 72 434.00 | | 42 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 967.00 | 1 013.00 | | 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 529.00 | 67 775.00 | | 47 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 871.00 | 113 099.00 | | 278 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 125.00 | 69 120.00 | | 121 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 095.00 | 861 909.00 | | 1 028 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 203.00 | 1 733 651.00 | | 2 193 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 476.00 | | 38 476.00 | 38 476.00 |
FG Production vendue services | 1 623 227.00 | | 1 623 227.00 | 1 623 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 703.00 | | 1 661 703.00 | 1 661 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 181 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 030.00 | 1 206.00 | | 1 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 413.00 | 177 675.00 | | 78 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 443.00 | 178 881.00 | | 79 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 268.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 436.00 | 176 888.00 | | 91 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 436.00 | 177 156.00 | | 91 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 993.00 | 1 725.00 | | -11 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 553.00 | 172 027.00 | | 121 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 618.00 | 2 430 747.00 | | 1 911 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 559.00 | 2 012 628.00 | | 1 599 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 059.00 | 418 119.00 | | 312 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 959 108.00 | | 375 595.00 | 3 959 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 354.00 | 323 997.00 | 3 928 353.00 | 82 354.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 641.00 | 137 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 354.00 | 323 355.00 | 3 780 132.00 | 82 354.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 570.00 | | | 138 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 810 365.00 | | 375 475.00 | 3 810 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 173.00 | | 120.00 | 10 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 400 765.00 | 169 050.00 | 232 561.00 | 3 400 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 898.00 | | 641.00 | 127 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 272 867.00 | 169 050.00 | 231 920.00 | 3 272 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 160.00 | | 18 692.00 | 285 160.00 |
6T Sur comptes clients | 2 365.00 | 400.00 | | 2 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 365.00 | 400.00 | | 2 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 525.00 | 400.00 | 18 692.00 | 287 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | 18 692.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 529.00 | 47 529.00 | | 47 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 002.00 | 69 002.00 | | 69 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 733.00 | 57 733.00 | | 57 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 125.00 | 121 125.00 | | 121 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
UX Autres créances clients | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
VB T. V. A. | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VC Groupe et associés | 940 181.00 | 940 181.00 | | 940 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 603.00 | 189 934.00 | 347 669.00 | 537 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 658.00 | | | 155 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 192.00 | | | 156 192.00 |
VP Divers | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 135.00 | 152 135.00 | | 152 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 005.00 | 32 005.00 | | 32 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 274.00 | 995 216.00 | 13 058.00 | 1 008 274.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 127.00 | 679 458.00 | 347 669.00 | 1 027 127.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |