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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 477.00 | 128 580.00 | 16 897.00 | 145 477.00 |
AP Constructions | 1 210 651.00 | 1 160 352.00 | 50 299.00 | 1 210 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 534 581.00 | 1 263 302.00 | 271 279.00 | 1 534 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 341.00 | 827 237.00 | 134 104.00 | 961 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 046.00 | | 87 046.00 | 87 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 949 428.00 | 3 379 471.00 | 569 957.00 | 3 949 428.00 |
BT Marchandises | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 227.00 | 2 965.00 | 1 262.00 | 4 227.00 |
BZ Autres créances | 906 405.00 | | 906 405.00 | 906 405.00 |
CF Disponibilités | 630 548.00 | | 630 548.00 | 630 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 495.00 | | 31 495.00 | 31 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 546.00 | 2 965.00 | 1 572 581.00 | 1 575 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 524 974.00 | 3 382 436.00 | 2 142 538.00 | 5 524 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | 730 341.00 | 418 282.00 | | 730 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 066.00 | 312 059.00 | | 186 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 707.00 | 898 641.00 | | 1 084 707.00 |
DP Provisions pour risques | 265 132.00 | 265 132.00 | | 265 132.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 715.00 | 1 336.00 | | 4 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 847.00 | 266 468.00 | | 269 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 478.00 | 537 603.00 | | 404 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 356.00 | 42 000.00 | | 45 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 965.00 | 967.00 | | 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 793.00 | 47 529.00 | | 39 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 754.00 | 278 871.00 | | 261 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 576.00 | 121 125.00 | | 35 576.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 985.00 | 1 028 095.00 | | 787 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 538.00 | 2 193 203.00 | | 2 142 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 878.00 | | 20 878.00 | 20 878.00 |
FG Production vendue services | 991 305.00 | | 991 305.00 | 991 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 183.00 | | 1 012 183.00 | 1 012 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 814.00 | |
GE Autres charges | | | 87 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 790.00 | 1 030.00 | | 3 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 78 413.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 890.00 | 79 443.00 | | 3 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 91 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 159.00 | 91 436.00 | | 13 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 269.00 | -11 993.00 | | -9 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 451.00 | 121 553.00 | | 72 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 279.00 | 1 911 618.00 | | 1 209 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 213.00 | 1 599 559.00 | | 1 023 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 066.00 | 312 059.00 | | 186 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 928 353.00 | | 164 744.00 | 3 928 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 669.00 | 3 949 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 669.00 | 3 793 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 928.00 | | 7 549.00 | 137 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 780 132.00 | | 157 157.00 | 3 780 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 293.00 | | 38.00 | 10 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 337 254.00 | 170 543.00 | 128 325.00 | 3 337 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 257.00 | 1 324.00 | | 127 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 209 998.00 | 169 219.00 | 128 325.00 | 3 209 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 468.00 | 7 814.00 | 4 435.00 | 266 468.00 |
6T Sur comptes clients | 2 765.00 | 400.00 | 200.00 | 2 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 765.00 | 400.00 | 200.00 | 2 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 233.00 | 8 214.00 | 4 635.00 | 269 233.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 214.00 | 4 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 356.00 | 45 356.00 | | 45 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 793.00 | 39 793.00 | | 39 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 890.00 | 61 890.00 | | 61 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 963.00 | 54 963.00 | | 54 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 576.00 | 35 576.00 | | 35 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
UX Autres créances clients | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
VB T. V. A. | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VC Groupe et associés | 615 188.00 | 615 188.00 | | 615 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 478.00 | 150 802.00 | 253 676.00 | 404 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 928.00 | | | 56 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 734.00 | | | 189 734.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VP Divers | 283 528.00 | 283 528.00 | | 283 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 898.00 | 144 898.00 | | 144 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 495.00 | 31 495.00 | | 31 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 458.00 | 939 162.00 | 13 296.00 | 952 458.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 019.00 | 533 343.00 | 253 676.00 | 787 019.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |