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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 570.00 | 127 723.00 | 10 847.00 | 138 570.00 |
AP Constructions | 1 210 651.00 | 1 144 531.00 | 66 121.00 | 1 210 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 831 027.00 | 1 460 889.00 | 370 138.00 | 1 831 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 042.00 | 814 563.00 | 132 479.00 | 947 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 137 255.00 | 3 547 706.00 | 589 549.00 | 4 137 255.00 |
BT Marchandises | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 309.00 | 2 400.00 | 2 909.00 | 5 309.00 |
BZ Autres créances | 573 581.00 | | 573 581.00 | 573 581.00 |
CF Disponibilités | 379 675.00 | | 379 675.00 | 379 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 901.00 | | 33 901.00 | 33 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 096.00 | 2 400.00 | 995 696.00 | 998 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 135 351.00 | 3 550 106.00 | 1 585 244.00 | 5 135 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | 302.00 | 251 123.00 | | 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 860.00 | 246 180.00 | | 264 860.00 |
DL TOTAL (I) | 433 463.00 | 665 602.00 | | 433 463.00 |
DP Provisions pour risques | 297 413.00 | | | 297 413.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 117.00 | 8 337.00 | | 5 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 529.00 | 8 337.00 | | 302 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 892.00 | 432 705.00 | | 543 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 870.00 | 902.00 | | 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 773.00 | 57 252.00 | | 61 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 374.00 | 309 598.00 | | 199 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 849 252.00 | 842 957.00 | | 849 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 244.00 | 1 516 897.00 | | 1 585 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 678.00 | | 54 678.00 | 54 678.00 |
FG Production vendue services | 2 394 867.00 | | 2 394 867.00 | 2 394 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 449 545.00 | | 2 449 545.00 | 2 449 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 521 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 297 413.00 | |
GE Autres charges | | | 124 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 137 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 960.00 | 19 354.00 | | 5 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 243.00 | 214 448.00 | | 115 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 203.00 | 233 803.00 | | 121 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | 919.00 | | 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 643.00 | 219 802.00 | | 118 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 939.00 | 220 721.00 | | 118 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 263.00 | 13 082.00 | | 2 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 389.00 | 108 279.00 | | 118 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 646 413.00 | 2 414 426.00 | | 2 646 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 381 553.00 | 2 168 247.00 | | 2 381 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 860.00 | 246 180.00 | | 264 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 224 018.00 | | 321 475.00 | 4 224 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408 239.00 | 4 137 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 408 239.00 | 3 988 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 570.00 | | | 138 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 075 484.00 | | 321 475.00 | 4 075 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 595 072.00 | 242 229.00 | 289 595.00 | 3 595 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 005.00 | 718.00 | | 127 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 468 067.00 | 241 511.00 | 289 595.00 | 3 468 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 337.00 | 297 413.00 | 3 221.00 | 8 337.00 |
6T Sur comptes clients | 2 612.00 | | 212.00 | 2 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 612.00 | | 212.00 | 2 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 949.00 | 297 413.00 | 3 432.00 | 10 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 297 413.00 | 3 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 773.00 | 61 773.00 | | 61 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 233.00 | 62 233.00 | | 62 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 017.00 | 38 017.00 | | 38 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 965.00 | 1.00 | 9 964.00 | 9 965.00 |
UX Autres créances clients | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 29 643.00 | 29 643.00 | | 29 643.00 |
VC Groupe et associés | 450 342.00 | 450 342.00 | | 450 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 892.00 | 175 984.00 | 367 908.00 | 543 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 255.00 | | | 236 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 599.00 | | | 125 599.00 |
VP Divers | 90 633.00 | 90 633.00 | | 90 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 124.00 | 99 124.00 | | 99 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 901.00 | 33 901.00 | | 33 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 755.00 | 610 391.00 | 12 364.00 | 622 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 383.00 | 480 475.00 | 367 908.00 | 848 383.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |