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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 570.00 | 127 005.00 | 11 565.00 | 138 570.00 |
AP Constructions | 1 335 153.00 | 1 212 323.00 | 122 831.00 | 1 335 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 789 069.00 | 1 465 750.00 | 323 319.00 | 1 789 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 261.00 | 789 994.00 | 161 267.00 | 951 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 224 018.00 | 3 595 072.00 | 628 946.00 | 4 224 018.00 |
BT Marchandises | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 282.00 | 2 612.00 | 670.00 | 3 282.00 |
BZ Autres créances | 283 349.00 | | 283 349.00 | 283 349.00 |
CF Disponibilités | 556 200.00 | | 556 200.00 | 556 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 303.00 | | 40 303.00 | 40 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 562.00 | 2 612.00 | 887 950.00 | 890 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 114 581.00 | 3 597 684.00 | 1 516 897.00 | 5 114 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | 251 123.00 | 55 357.00 | | 251 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 180.00 | 345 766.00 | | 246 180.00 |
DL TOTAL (I) | 665 602.00 | 569 423.00 | | 665 602.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 337.00 | 1 125.00 | | 8 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 337.00 | 1 125.00 | | 8 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 705.00 | 499 106.00 | | 432 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 000.00 | 101 016.00 | | 42 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 902.00 | 733.00 | | 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 252.00 | 49 260.00 | | 57 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 598.00 | 328 919.00 | | 309 598.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 740.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 957.00 | 979 774.00 | | 842 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 897.00 | 1 550 321.00 | | 1 516 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 415.00 | | 57 415.00 | 57 415.00 |
FG Production vendue services | 2 056 156.00 | | 2 056 156.00 | 2 056 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 113 571.00 | | 2 113 571.00 | 2 113 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 176 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 213.00 | |
GE Autres charges | | | 89 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 830 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 354.00 | 31 160.00 | | 19 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214 448.00 | 155 906.00 | | 214 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 803.00 | 187 066.00 | | 233 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 919.00 | 1 208.00 | | 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 802.00 | 177 345.00 | | 219 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 721.00 | 178 553.00 | | 220 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 082.00 | 8 513.00 | | 13 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 279.00 | 161 662.00 | | 108 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 414 426.00 | 2 520 307.00 | | 2 414 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 168 247.00 | 2 174 541.00 | | 2 168 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 180.00 | 345 766.00 | | 246 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 203 288.00 | | 375 690.00 | 4 203 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 959.00 | 4 224 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354 959.00 | 4 075 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 570.00 | | | 138 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 054 932.00 | | 375 511.00 | 4 054 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 786.00 | | 179.00 | 9 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 452 369.00 | 277 841.00 | 135 138.00 | 3 452 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 409.00 | 2 596.00 | | 124 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 327 960.00 | 275 245.00 | 135 138.00 | 3 327 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 125.00 | 7 213.00 | | 1 125.00 |
6T Sur comptes clients | 2 638.00 | 27.00 | 53.00 | 2 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 638.00 | 27.00 | 53.00 | 2 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 763.00 | 7 240.00 | 53.00 | 3 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 240.00 | 53.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 252.00 | 57 252.00 | | 57 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 773.00 | 44 773.00 | | 44 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 870.00 | 47 870.00 | | 47 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
VB T. V. A. | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
VC Groupe et associés | 239 385.00 | | | 239 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 705.00 | 126 606.00 | 306 099.00 | 432 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 342.00 | | | 159 342.00 |
VP Divers | 28 477.00 | | | 28 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 427.00 | 216 427.00 | | 216 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 303.00 | | | 40 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 899.00 | 323 652.00 | 13 247.00 | 336 899.00 |
VW T.V.A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 055.00 | 535 957.00 | 306 099.00 | 842 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |