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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 570.00 | 127 898.00 | 10 671.00 | 138 570.00 |
AP Constructions | 1 210 651.00 | 1 149 977.00 | 60 674.00 | 1 210 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 642 129.00 | 1 281 143.00 | 360 986.00 | 1 642 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 585.00 | 841 746.00 | 115 838.00 | 957 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 173.00 | | 10 173.00 | 10 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 959 108.00 | 3 400 765.00 | 558 343.00 | 3 959 108.00 |
BT Marchandises | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 723.00 | 2 365.00 | 3 358.00 | 5 723.00 |
BZ Autres créances | 645 937.00 | | 645 937.00 | 645 937.00 |
CF Disponibilités | 483 401.00 | | 483 401.00 | 483 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 093.00 | | 39 093.00 | 39 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 673.00 | 2 365.00 | 1 175 308.00 | 1 177 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 136 781.00 | 3 403 130.00 | 1 733 651.00 | 5 136 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | 163.00 | 302.00 | | 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 119.00 | 264 860.00 | | 418 119.00 |
DL TOTAL (I) | 586 582.00 | 433 463.00 | | 586 582.00 |
DP Provisions pour risques | 265 132.00 | 297 413.00 | | 265 132.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 028.00 | 5 117.00 | | 20 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 160.00 | 302 529.00 | | 285 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 470.00 | 543 892.00 | | 538 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 434.00 | 42 000.00 | | 72 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 013.00 | 870.00 | | 1 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 775.00 | 61 773.00 | | 67 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 099.00 | 199 374.00 | | 113 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 120.00 | 1 344.00 | | 69 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 909.00 | 849 252.00 | | 861 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 651.00 | 1 585 244.00 | | 1 733 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 228.00 | | 53 228.00 | 53 228.00 |
FG Production vendue services | 2 105 810.00 | | 2 105 810.00 | 2 105 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 159 037.00 | | 2 159 037.00 | 2 159 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 247 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 911.00 | |
GE Autres charges | | | 95 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 657 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 206.00 | 5 960.00 | | 1 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 675.00 | 115 243.00 | | 177 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 881.00 | 121 203.00 | | 178 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 296.00 | | 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 888.00 | 118 643.00 | | 176 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 156.00 | 118 939.00 | | 177 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 725.00 | 2 263.00 | | 1 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 027.00 | 118 389.00 | | 172 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 430 747.00 | 2 646 413.00 | | 2 430 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 012 628.00 | 2 381 553.00 | | 2 012 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 119.00 | 264 860.00 | | 418 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 137 255.00 | | 373 566.00 | 4 137 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 369.00 | 492 344.00 | 3 959 108.00 | 59 369.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 369.00 | 492 344.00 | 3 810 365.00 | 59 369.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 570.00 | | | 138 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 988 720.00 | | 373 357.00 | 3 988 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 965.00 | | 209.00 | 9 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 547 706.00 | 168 514.00 | 315 455.00 | 3 547 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 723.00 | 175.00 | | 127 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 419 983.00 | 168 339.00 | 315 455.00 | 3 419 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 302 529.00 | 14 911.00 | 32 281.00 | 302 529.00 |
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | | 35.00 | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400.00 | | 35.00 | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 930.00 | 14 911.00 | 32 316.00 | 304 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 911.00 | 32 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 434.00 | 72 434.00 | | 72 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 775.00 | 67 775.00 | | 67 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 075.00 | 57 075.00 | | 57 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 767.00 | 28 767.00 | | 28 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 120.00 | 69 120.00 | | 69 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 173.00 | | 10 173.00 | 10 173.00 |
UX Autres créances clients | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
VB T. V. A. | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VC Groupe et associés | 500 827.00 | 500 827.00 | | 500 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 470.00 | 166 226.00 | 372 244.00 | 538 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 698.00 | | | 168 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 446.00 | | | 174 446.00 |
VP Divers | 139 898.00 | 139 898.00 | | 139 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 243.00 | 27 243.00 | | 27 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 093.00 | 39 093.00 | | 39 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 927.00 | 688 389.00 | 12 538.00 | 700 927.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 897.00 | 488 653.00 | 372 244.00 | 860 897.00 |