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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AP Constructions | 7 000.00 | 1 558.00 | 5 442.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 130.00 | 14 227.00 | 7 904.00 | 22 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 247.00 | 70 981.00 | 62 266.00 | 133 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 474.00 | 89 513.00 | 164 961.00 | 254 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 075.00 | 7 842.00 | 262 232.00 | 270 075.00 |
BZ Autres créances | 35 058.00 | | 35 058.00 | 35 058.00 |
CF Disponibilités | 294 187.00 | | 294 187.00 | 294 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 784.00 | 7 842.00 | 596 942.00 | 604 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 258.00 | 97 355.00 | 761 903.00 | 859 258.00 |
CU Autres participations | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 674.00 | 253 674.00 | | 253 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 367.00 | 25 367.00 | | 25 367.00 |
DH Report à nouveau | 209 741.00 | 178 145.00 | | 209 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 952.00 | 31 596.00 | | 12 952.00 |
DL TOTAL (I) | 501 735.00 | 488 783.00 | | 501 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 539.00 | 14 677.00 | | 13 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 044.00 | 10 355.00 | | 2 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 126.00 | 172 826.00 | | 166 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 586.00 | 55 938.00 | | 61 586.00 |
EA Autres dettes | 2 060.00 | 3 204.00 | | 2 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 812.00 | 612.00 | | 14 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 168.00 | 257 612.00 | | 260 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 903.00 | 746 394.00 | | 761 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 973.00 | | | 257 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | 444.00 | | 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 424.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 101 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 102 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385.00 | 2 149.00 | | 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 13 417.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 385.00 | 15 566.00 | | 15 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 259.00 | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 919.00 | 13 616.00 | | 11 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 060.00 | 13 875.00 | | 12 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 325.00 | 1 691.00 | | 3 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 944.00 | 2 140.00 | | 1 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 062.00 | 1 164 382.00 | | 1 120 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 109.00 | 1 132 786.00 | | 1 107 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 952.00 | 31 596.00 | | 12 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 458.00 | | | 226 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 361.00 | | | 134 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 331.00 | 32 175.00 | 4 992.00 | 62 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 306.00 | 441.00 | | 2 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 025.00 | 31 734.00 | 4 992.00 | 60 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 126.00 | 166 126.00 | | 166 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 133.00 | 10 938.00 | 2 195.00 | 13 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 597.00 | 310 597.00 | | 310 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 168.00 | 257 973.00 | 2 195.00 | 260 168.00 |