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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AP Constructions | 34 000.00 | 11 582.00 | 22 418.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 570.00 | 21 570.00 | | 21 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 169.00 | 71 495.00 | 64 675.00 | 136 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 118.00 | 106 647.00 | 206 471.00 | 313 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 401.00 | | 426 401.00 | 426 401.00 |
BZ Autres créances | 311 083.00 | | 311 083.00 | 311 083.00 |
CF Disponibilités | 443 916.00 | | 443 916.00 | 443 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 731.00 | | 1 183 731.00 | 1 183 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 849.00 | 106 647.00 | 1 390 203.00 | 1 496 849.00 |
CU Autres participations | 33 978.00 | | 33 978.00 | 33 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 674.00 | 253 674.00 | | 253 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 367.00 | 25 367.00 | | 25 367.00 |
DG Autres réserves | 401 390.00 | | | 401 390.00 |
DH Report à nouveau | | 229 827.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 262.00 | 171 563.00 | | 48 262.00 |
DL TOTAL (I) | 728 693.00 | 680 431.00 | | 728 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 510.00 | 6 870.00 | | 3 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 071.00 | 23 323.00 | | 20 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 649.00 | 539 294.00 | | 510 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 497.00 | 167 606.00 | | 114 497.00 |
EA Autres dettes | 12 782.00 | 11 391.00 | | 12 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 510.00 | 748 485.00 | | 661 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 203.00 | 1 428 916.00 | | 1 390 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 510.00 | 741 615.00 | | 661 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 353.00 | | 2 215.00 | 323 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 450.00 | 313 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 450.00 | 191 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 371.00 | | | 87 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 975.00 | | 2 215.00 | 201 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 007.00 | | | 34 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 258.00 | 23 838.00 | 12 450.00 | 95 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 258.00 | 23 838.00 | 12 450.00 | 93 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 649.00 | 510 649.00 | | 510 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 497.00 | 114 497.00 | | 114 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
UX Autres créances clients | 426 401.00 | 426 401.00 | | 426 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VI Groupe et associés | 20 071.00 | 20 071.00 | | 20 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 083.00 | 311 083.00 | | 311 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 844.00 | 739 816.00 | 28.00 | 739 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 510.00 | 661 510.00 | | 661 510.00 |