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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AP Constructions | 34 000.00 | 7 048.00 | 26 952.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 170.00 | 22 846.00 | 325.00 | 23 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 621.00 | 139 548.00 | 33 073.00 | 172 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 170.00 | 171 442.00 | 179 728.00 | 351 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 940.00 | | 295 940.00 | 295 940.00 |
BZ Autres créances | 190 946.00 | | 190 946.00 | 190 946.00 |
CF Disponibilités | 411 644.00 | | 411 644.00 | 411 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 552.00 | | 901 552.00 | 901 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 722.00 | 171 442.00 | 1 081 280.00 | 1 252 722.00 |
CU Autres participations | 33 978.00 | | 33 978.00 | 33 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 674.00 | 253 674.00 | | 253 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 367.00 | 25 367.00 | | 25 367.00 |
DH Report à nouveau | 215 138.00 | 302 471.00 | | 215 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 689.00 | -87 333.00 | | 14 689.00 |
DL TOTAL (I) | 508 868.00 | 494 180.00 | | 508 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 557.00 | 12 429.00 | | 8 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 722.00 | 36 969.00 | | 12 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 145.00 | 458 983.00 | | 463 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 692.00 | 76 482.00 | | 77 692.00 |
EA Autres dettes | 10 296.00 | 10 218.00 | | 10 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 412.00 | 595 081.00 | | 572 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 280.00 | 1 089 261.00 | | 1 081 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 240.00 | 586 525.00 | | 567 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 536.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 542.00 | | | 386 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 34 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 372.00 | 351 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 747.00 | 87 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 625.00 | 229 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 118.00 | | | 88 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 417.00 | | | 254 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 007.00 | | | 44 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 774.00 | 37 059.00 | 9 392.00 | 143 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 747.00 | | 747.00 | 2 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 027.00 | 37 059.00 | 8 645.00 | 141 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 145.00 | 463 145.00 | | 463 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 692.00 | 77 692.00 | | 77 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
UX Autres créances clients | 295 940.00 | 295 940.00 | | 295 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 557.00 | 3 386.00 | 5 171.00 | 8 557.00 |
VI Groupe et associés | 23 018.00 | 23 018.00 | | 23 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 946.00 | 190 946.00 | | 190 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 936.00 | 489 908.00 | 28.00 | 489 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 412.00 | 567 240.00 | 5 171.00 | 572 412.00 |