| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AP Constructions | 34 000.00 | 9 315.00 | 24 685.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 570.00 | 21 468.00 | 102.00 | 21 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 404.00 | 62 475.00 | 83 929.00 | 146 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 353.00 | 95 258.00 | 228 095.00 | 323 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 247.00 | | 504 247.00 | 504 247.00 |
BZ Autres créances | 194 719.00 | | 194 719.00 | 194 719.00 |
CF Disponibilités | 499 792.00 | | 499 792.00 | 499 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 822.00 | | 1 200 822.00 | 1 200 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 174.00 | 95 258.00 | 1 428 916.00 | 1 524 174.00 |
CU Autres participations | 33 978.00 | | 33 978.00 | 33 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 674.00 | 253 674.00 | | 253 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 367.00 | 25 367.00 | | 25 367.00 |
DH Report à nouveau | 229 827.00 | 215 138.00 | | 229 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 563.00 | 14 689.00 | | 171 563.00 |
DL TOTAL (I) | 680 431.00 | 508 868.00 | | 680 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 870.00 | 8 557.00 | | 6 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 323.00 | 12 722.00 | | 23 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 294.00 | 463 145.00 | | 539 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 606.00 | 77 692.00 | | 167 606.00 |
EA Autres dettes | 11 391.00 | 10 296.00 | | 11 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 485.00 | 572 412.00 | | 748 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 916.00 | 1 081 280.00 | | 1 428 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 615.00 | 567 240.00 | | 741 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 170.00 | | 62 490.00 | 351 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 307.00 | 323 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 307.00 | 201 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 371.00 | | | 87 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 792.00 | | 62 490.00 | 229 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 007.00 | | | 34 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 442.00 | 14 124.00 | 90 307.00 | 171 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 442.00 | 14 124.00 | 90 307.00 | 169 442.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 294.00 | 539 294.00 | | 539 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 606.00 | 167 606.00 | | 167 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
UX Autres créances clients | 504 247.00 | 504 247.00 | | 504 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
VI Groupe et associés | 23 323.00 | 23 323.00 | | 23 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 719.00 | 194 719.00 | | 194 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 058.00 | 701 030.00 | 28.00 | 701 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 485.00 | 741 615.00 | | 748 485.00 |