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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AP Constructions | 34 000.00 | 2 515.00 | 31 485.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 170.00 | 17 926.00 | 5 245.00 | 23 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 308.00 | 112 908.00 | 97 401.00 | 210 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 604.00 | 136 095.00 | 224 508.00 | 360 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 091.00 | 15 685.00 | 411 406.00 | 427 091.00 |
BZ Autres créances | 63 721.00 | | 63 721.00 | 63 721.00 |
CF Disponibilités | 357 564.00 | | 357 564.00 | 357 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 517.00 | 15 685.00 | 838 833.00 | 854 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 121.00 | 151 780.00 | 1 063 341.00 | 1 215 121.00 |
CU Autres participations | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 674.00 | 253 674.00 | | 253 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 367.00 | 25 367.00 | | 25 367.00 |
DH Report à nouveau | 222 694.00 | 209 741.00 | | 222 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 777.00 | 12 952.00 | | 79 777.00 |
DL TOTAL (I) | 581 512.00 | 501 735.00 | | 581 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 830.00 | 13 539.00 | | 2 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 412.00 | 2 044.00 | | 54 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 454.00 | 166 126.00 | | 291 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 480.00 | 61 586.00 | | 130 480.00 |
EA Autres dettes | 2 653.00 | 2 060.00 | | 2 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 812.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 481 829.00 | 260 168.00 | | 481 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 341.00 | 761 903.00 | | 1 063 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 829.00 | 257 973.00 | | 481 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 635.00 | 406.00 | | 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 474.00 | | | 254 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 378.00 | | | 162 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 513.00 | 52 871.00 | 6 289.00 | 89 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 766.00 | 52 871.00 | 6 289.00 | 86 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 454.00 | 291 454.00 | | 291 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 065.00 | 57 065.00 | | 57 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
UX Autres créances clients | 427 091.00 | | | 427 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 480.00 | 130 480.00 | | 130 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 982.00 | 496 953.00 | 1 028.00 | 497 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 829.00 | 481 829.00 | | 481 829.00 |