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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AP Constructions | 34 000.00 | 4 782.00 | 29 218.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 170.00 | 20 811.00 | 2 359.00 | 23 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 246.00 | 115 435.00 | 81 812.00 | 197 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 542.00 | 143 774.00 | 242 768.00 | 386 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 830.00 | 15 685.00 | 328 146.00 | 343 830.00 |
BZ Autres créances | 209 681.00 | | 209 681.00 | 209 681.00 |
CF Disponibilités | 302 773.00 | | 302 773.00 | 302 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 178.00 | 15 685.00 | 846 493.00 | 862 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 720.00 | 159 459.00 | 1 089 261.00 | 1 248 720.00 |
CU Autres participations | 43 978.00 | | 43 978.00 | 43 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 674.00 | 253 674.00 | | 253 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 367.00 | 25 367.00 | | 25 367.00 |
DH Report à nouveau | 302 471.00 | 222 694.00 | | 302 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 333.00 | 79 777.00 | | -87 333.00 |
DL TOTAL (I) | 494 180.00 | 581 512.00 | | 494 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 429.00 | 2 830.00 | | 12 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 969.00 | 54 412.00 | | 36 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 983.00 | 291 454.00 | | 458 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 482.00 | 130 480.00 | | 76 482.00 |
EA Autres dettes | 10 218.00 | 2 653.00 | | 10 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 081.00 | 481 829.00 | | 595 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 261.00 | 1 063 341.00 | | 1 089 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 525.00 | 481 829.00 | | 586 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 536.00 | 635.00 | | 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 604.00 | | | 360 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 479.00 | | | 267 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 095.00 | 43 922.00 | 36 243.00 | 136 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 348.00 | 43 922.00 | 36 243.00 | 133 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 983.00 | 458 983.00 | | 458 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 187.00 | 47 187.00 | | 47 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
UX Autres créances clients | 343 830.00 | 343 830.00 | | 343 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 894.00 | 3 337.00 | 8 557.00 | 11 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
VP Divers | 209 681.00 | 209 681.00 | | 209 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 482.00 | 76 482.00 | | 76 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 434.00 | 559 405.00 | 28.00 | 559 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 081.00 | 586 525.00 | 8 557.00 | 595 081.00 |