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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 978.00 | 3 093.00 | 2 885.00 | 5 978.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 352.00 | 4 230.00 | 1 122.00 | 5 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 099.00 | 75 389.00 | 15 710.00 | 91 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 144.00 | 84 412.00 | 19 732.00 | 104 144.00 |
BT Marchandises | 111 392.00 | 5 410.00 | 105 982.00 | 111 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 717.00 | | 323 717.00 | 323 717.00 |
BZ Autres créances | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
CF Disponibilités | 18 560.00 | | 18 560.00 | 18 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 188.00 | 5 410.00 | 460 777.00 | 466 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 331.00 | 89 822.00 | 480 509.00 | 570 331.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 164.00 | 104 361.00 | | 111 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 662.00 | 6 802.00 | | 28 662.00 |
DL TOTAL (I) | 150 825.00 | 122 164.00 | | 150 825.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 498.00 | 6 321.00 | | 10 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 060.00 | 16 946.00 | | 9 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 763.00 | 152 754.00 | | 238 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 090.00 | 55 092.00 | | 57 090.00 |
EA Autres dettes | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 684.00 | 231 113.00 | | 327 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 509.00 | 353 277.00 | | 480 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 684.00 | 231 113.00 | | 327 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 129 184.00 | | 1 129 184.00 | 1 129 184.00 |
FG Production vendue services | 51 294.00 | | 51 294.00 | 51 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 479.00 | | 1 180 479.00 | 1 180 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 798 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 372.00 | 6 956.00 | | 6 372.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 254.00 | 21 122.00 | | 22 254.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65.00 | 154.00 | | 65.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224.00 | | | 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | | | 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 572.00 | 908.00 | | 5 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 315.00 | 1 054 336.00 | | 1 189 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 653.00 | 1 047 533.00 | | 1 160 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 662.00 | 6 802.00 | | 28 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 418.00 | | 6 084.00 | 105 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 358.00 | 104 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 755.00 | | 7 678.00 | 5 755.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 358.00 | 96 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 755.00 | | 1 923.00 | 5 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 648.00 | | 4 161.00 | 99 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 956.00 | 9 813.00 | 7 358.00 | 81 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 019.00 | 774.00 | | 4 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 937.00 | 9 039.00 | 7 358.00 | 77 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 5 410.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 186.00 | 5 410.00 | 2 186.00 | 2 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 186.00 | 7 410.00 | 2 186.00 | 2 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 410.00 | 2 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 763.00 | 238 763.00 | | 238 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 323 717.00 | | | 323 717.00 |
VB T. V. A. | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VI Groupe et associés | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 322.00 | 331 322.00 | | 331 322.00 |
VW T.V.A. | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 624.00 | 318 624.00 | | 318 624.00 |