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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 113.00 | 7 593.00 | 1 520.00 | 9 113.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 318.00 | 5 573.00 | 4 745.00 | 10 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 627.00 | 65 154.00 | 29 472.00 | 94 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 772.00 | 80 020.00 | 35 752.00 | 115 772.00 |
BT Marchandises | 138 279.00 | 1 884.00 | 136 394.00 | 138 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 703.00 | 10 784.00 | 369 918.00 | 380 703.00 |
BZ Autres créances | 16 953.00 | | 16 953.00 | 16 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 491.00 | | 35 491.00 | 35 491.00 |
CF Disponibilités | 99 309.00 | | 99 309.00 | 99 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 613.00 | 12 669.00 | 666 944.00 | 679 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 385.00 | 92 689.00 | 702 696.00 | 795 385.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 10 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 1 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 59 307.00 | 188 282.00 | | 59 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 766.00 | 52 025.00 | | 85 766.00 |
DL TOTAL (I) | 322 073.00 | 251 307.00 | | 322 073.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 800.00 | 22 962.00 | | 16 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 812.00 | 25 882.00 | | 42 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 696.00 | 244 168.00 | | 213 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 500.00 | 72 419.00 | | 84 500.00 |
EA Autres dettes | 8 144.00 | 4 634.00 | | 8 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 623.00 | 370 065.00 | | 368 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 696.00 | 633 372.00 | | 702 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 060.00 | 353 265.00 | | 358 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 684 418.00 | | 1 684 418.00 | 1 684 418.00 |
FG Production vendue services | 116 833.00 | | 116 833.00 | 116 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 801 251.00 | | 1 801 251.00 | 1 801 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 816 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 117 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 938.00 | 7 989.00 | | 7 938.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 854.00 | 24 711.00 | | 24 854.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 774.00 | | | 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 774.00 | | | 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | 41.00 | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 556.00 | -41.00 | | 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 876.00 | 16 930.00 | | 31 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 249.00 | 1 631 772.00 | | 1 818 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 482.00 | 1 579 747.00 | | 1 732 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 766.00 | 52 025.00 | | 85 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 742.00 | | 8 499.00 | 109 742.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 646.00 | | 2 167.00 | 8 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 081.00 | | 6 332.00 | 101 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 156.00 | 13 114.00 | 2 250.00 | 69 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 140.00 | 2 153.00 | | 7 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 016.00 | 10 961.00 | 2 250.00 | 62 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 733.00 | | 849.00 | 2 733.00 |
6T Sur comptes clients | 10 299.00 | 7 111.00 | 6 625.00 | 10 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 032.00 | 7 111.00 | 7 474.00 | 13 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 032.00 | 7 111.00 | 7 474.00 | 25 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 111.00 | 7 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 696.00 | 213 696.00 | | 213 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 389.00 | 26 389.00 | | 26 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 124.00 | 22 124.00 | | 22 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
UX Autres créances clients | 380 703.00 | 380 703.00 | | 380 703.00 |
VB T. V. A. | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 800.00 | 6 237.00 | 10 563.00 | 16 800.00 |
VI Groupe et associés | 42 812.00 | 42 812.00 | | 42 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 534.00 | 406 534.00 | | 406 534.00 |
VW T.V.A. | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 951.00 | 355 388.00 | 10 563.00 | 365 951.00 |