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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 946.00 | 5 440.00 | 1 506.00 | 6 946.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 318.00 | 5 357.00 | 2 961.00 | 8 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 763.00 | 56 659.00 | 36 104.00 | 92 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 741.00 | 69 156.00 | 40 585.00 | 109 741.00 |
BT Marchandises | 126 689.00 | 2 733.00 | 123 956.00 | 126 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 343.00 | 10 299.00 | 327 044.00 | 337 343.00 |
BZ Autres créances | 25 796.00 | | 25 796.00 | 25 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 127.00 | | 35 127.00 | 35 127.00 |
CF Disponibilités | 72 583.00 | | 72 583.00 | 72 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 819.00 | 13 032.00 | 592 787.00 | 605 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 560.00 | 82 188.00 | 633 372.00 | 715 560.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 188 282.00 | 139 825.00 | | 188 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 025.00 | 48 457.00 | | 52 025.00 |
DL TOTAL (I) | 251 307.00 | 199 282.00 | | 251 307.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 962.00 | | | 22 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 882.00 | 17 361.00 | | 25 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 741.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 168.00 | 165 100.00 | | 244 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 419.00 | 66 340.00 | | 72 419.00 |
EA Autres dettes | 4 634.00 | 2 867.00 | | 4 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 370 065.00 | 254 129.00 | | 370 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 372.00 | 453 411.00 | | 633 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 265.00 | 254 129.00 | | 353 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 519 879.00 | | 1 519 879.00 | 1 519 879.00 |
FG Production vendue services | 85 180.00 | | 85 180.00 | 85 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 058.00 | | 1 605 058.00 | 1 605 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 036 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 989.00 | 4 965.00 | | 7 989.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 711.00 | 25 995.00 | | 24 711.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 37.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 678.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 678.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 11 067.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 11 067.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | -389.00 | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 930.00 | 17 349.00 | | 16 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 772.00 | 1 357 186.00 | | 1 631 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 747.00 | 1 308 729.00 | | 1 579 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 025.00 | 48 457.00 | | 52 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 925.00 | | 33 820.00 | 103 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 004.00 | 109 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 004.00 | 101 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 265.00 | | 33 820.00 | 95 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 478.00 | 7 682.00 | 28 004.00 | 89 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 896.00 | 1 244.00 | | 5 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 582.00 | 6 438.00 | 28 004.00 | 83 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 410.00 | | 2 677.00 | 5 410.00 |
6T Sur comptes clients | 14 835.00 | 10 299.00 | 14 835.00 | 14 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 245.00 | 10 299.00 | 17 512.00 | 20 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 245.00 | 22 299.00 | 17 512.00 | 20 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 299.00 | 17 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 168.00 | 244 168.00 | | 244 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 647.00 | 26 647.00 | | 26 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 188.00 | 26 188.00 | | 26 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
UX Autres créances clients | 337 343.00 | 337 561.00 | | 337 343.00 |
VB T. V. A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 962.00 | 6 163.00 | 16 800.00 | 22 962.00 |
VI Groupe et associés | 25 882.00 | 25 882.00 | | 25 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VP Divers | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 882.00 | 22 882.00 | | 22 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 420.00 | 371 420.00 | | 371 420.00 |
VW T.V.A. | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 065.00 | 353 265.00 | 16 800.00 | 370 065.00 |