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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 946.00 | 4 196.00 | 2 749.00 | 6 946.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 494.00 | 4 445.00 | 1 049.00 | 5 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 771.00 | 79 137.00 | 10 634.00 | 89 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 925.00 | 89 478.00 | 14 447.00 | 103 925.00 |
BT Marchandises | 111 015.00 | 5 410.00 | 105 605.00 | 111 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 952.00 | 14 835.00 | 268 117.00 | 282 952.00 |
BZ Autres créances | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 963.00 | | 14 963.00 | 14 963.00 |
CF Disponibilités | 42 757.00 | | 42 757.00 | 42 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 210.00 | 20 245.00 | 438 964.00 | 459 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 135.00 | 109 724.00 | 453 411.00 | 563 135.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 139 825.00 | 111 164.00 | | 139 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 457.00 | 28 662.00 | | 48 457.00 |
DL TOTAL (I) | 199 282.00 | 150 825.00 | | 199 282.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 361.00 | 10 498.00 | | 17 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 741.00 | 9 060.00 | | 1 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 100.00 | 238 763.00 | | 165 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 340.00 | 57 090.00 | | 66 340.00 |
EA Autres dettes | 2 867.00 | 11 554.00 | | 2 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 129.00 | 327 684.00 | | 254 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 411.00 | 480 509.00 | | 453 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 129.00 | 327 684.00 | | 254 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 277 421.00 | | 1 277 421.00 | 1 277 421.00 |
FG Production vendue services | 61 972.00 | | 61 972.00 | 61 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 393.00 | | 1 339 393.00 | 1 339 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 823 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 965.00 | 6 372.00 | | 4 965.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 995.00 | 22 254.00 | | 25 995.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37.00 | 65.00 | | 37.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 678.00 | 224.00 | | 10 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 678.00 | 224.00 | | 10 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 067.00 | 224.00 | | 11 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 067.00 | 224.00 | | 11 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389.00 | | | -389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 349.00 | 5 572.00 | | 17 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 186.00 | 1 189 315.00 | | 1 357 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 729.00 | 1 160 653.00 | | 1 308 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 457.00 | 28 662.00 | | 48 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 144.00 | | 1 761.00 | 104 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 980.00 | 103 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 980.00 | 95 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 678.00 | | 968.00 | 7 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 451.00 | | 794.00 | 96 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 412.00 | 7 047.00 | 1 980.00 | 84 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 793.00 | 1 103.00 | | 4 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 618.00 | 5 944.00 | 1 980.00 | 79 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 835.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 410.00 | 14 835.00 | | 5 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 410.00 | 14 835.00 | 2 000.00 | 7 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 835.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 100.00 | 165 100.00 | | 165 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 892.00 | 22 892.00 | | 22 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 282 952.00 | | | 282 952.00 |
VB T. V. A. | 883.00 | | | 883.00 |
VI Groupe et associés | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
VP Divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 474.00 | 290 474.00 | | 290 474.00 |
VW T.V.A. | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 388.00 | 252 388.00 | | 252 388.00 |