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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 113.00 | 9 018.00 | 95.00 | 9 113.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 218.00 | 8 220.00 | 4 998.00 | 13 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 217.00 | 74 439.00 | 20 778.00 | 95 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 057.00 | 93 376.00 | 26 681.00 | 120 057.00 |
BT Marchandises | 139 323.00 | 1 684.00 | 137 640.00 | 139 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 417.00 | 1 810.00 | 406 606.00 | 408 417.00 |
BZ Autres créances | 24 181.00 | | 24 181.00 | 24 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 491.00 | | 135 491.00 | 135 491.00 |
CF Disponibilités | 204 421.00 | | 204 421.00 | 204 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 975.00 | 3 494.00 | 917 481.00 | 920 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 032.00 | 96 870.00 | 944 162.00 | 1 041 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 795.00 | | | 795.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 129 073.00 | 59 307.00 | | 129 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 709.00 | 85 766.00 | | 54 709.00 |
DL TOTAL (I) | 360 782.00 | 322 073.00 | | 360 782.00 |
DP Provisions pour risques | 14 500.00 | 12 000.00 | | 14 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 500.00 | 12 000.00 | | 14 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 563.00 | 16 800.00 | | 110 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 520.00 | 42 812.00 | | 53 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 682.00 | 2 672.00 | | 6 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 282.00 | 213 696.00 | | 314 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 792.00 | 84 500.00 | | 81 792.00 |
EA Autres dettes | 2 042.00 | 8 144.00 | | 2 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 881.00 | 368 623.00 | | 568 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 162.00 | 702 696.00 | | 944 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 630.00 | 358 060.00 | | 564 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 578 062.00 | | 1 578 062.00 | 1 578 062.00 |
FG Production vendue services | 98 799.00 | | 98 799.00 | 98 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 676 861.00 | | 1 676 861.00 | 1 676 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 070 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 13 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 463.00 | 7 938.00 | | 7 463.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 850.00 | 24 854.00 | | 25 850.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 285.00 | 70.00 | | 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 708.00 | 774.00 | | 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708.00 | 774.00 | | 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | | | 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | 218.00 | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293.00 | 556.00 | | 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 140.00 | 31 876.00 | | 20 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 290.00 | 1 818 249.00 | | 1 700 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 581.00 | 1 732 482.00 | | 1 645 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 709.00 | 85 766.00 | | 54 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 772.00 | | 4 285.00 | 115 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 945.00 | | 3 490.00 | 104 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 795.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 020.00 | 13 356.00 | | 80 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 293.00 | 1 425.00 | | 9 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 727.00 | 11 932.00 | | 70 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 4 500.00 | 2 000.00 | 12 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 884.00 | | 201.00 | 1 884.00 |
6T Sur comptes clients | 10 784.00 | 918.00 | 9 891.00 | 10 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 669.00 | 918.00 | 10 092.00 | 12 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 669.00 | 5 418.00 | 12 092.00 | 24 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 418.00 | 12 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 282.00 | 314 282.00 | | 314 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 799.00 | 23 799.00 | | 23 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 877.00 | 33 877.00 | | 33 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UX Autres créances clients | 408 417.00 | 408 417.00 | | 408 417.00 |
VB T. V. A. | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 563.00 | 6 312.00 | 4 251.00 | 10 563.00 |
VI Groupe et associés | 53 520.00 | 53 520.00 | | 53 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 535.00 | 442 535.00 | | 442 535.00 |
VW T.V.A. | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 198.00 | 557 948.00 | 4 251.00 | 562 198.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |