| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 913.00 | 9 344.00 | 570.00 | 9 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 218.00 | 11 036.00 | 2 182.00 | 13 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 754.00 | 78 106.00 | 11 648.00 | 89 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 395.00 | 100 186.00 | 15 209.00 | 115 395.00 |
BT Marchandises | 113 876.00 | 822.00 | 113 054.00 | 113 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 338.00 | 2 837.00 | 237 501.00 | 240 338.00 |
BZ Autres créances | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 198.00 | | 36 198.00 | 36 198.00 |
CF Disponibilités | 268 604.00 | | 268 604.00 | 268 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 674.00 | 3 659.00 | 663 015.00 | 666 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 069.00 | 103 845.00 | 678 224.00 | 782 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 795.00 | | | 795.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 167 781.00 | 129 073.00 | | 167 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 796.00 | 54 709.00 | | 69 796.00 |
DL TOTAL (I) | 414 576.00 | 360 782.00 | | 414 576.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 251.00 | 110 563.00 | | 4 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 616.00 | 53 520.00 | | 51 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 480.00 | 6 682.00 | | 3 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 270.00 | 314 282.00 | | 117 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 249.00 | 81 792.00 | | 81 249.00 |
EA Autres dettes | 5 782.00 | 2 042.00 | | 5 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 648.00 | 568 881.00 | | 263 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 224.00 | 944 162.00 | | 678 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 648.00 | 564 630.00 | | 263 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 057.00 | | 801.00 | 120 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 463.00 | 115 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 463.00 | 102 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 813.00 | | 801.00 | 10 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 435.00 | | | 108 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 376.00 | 12 252.00 | 5 442.00 | 93 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 718.00 | 326.00 | | 10 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 659.00 | 11 926.00 | 5 442.00 | 82 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 684.00 | | 862.00 | 1 684.00 |
6T Sur comptes clients | 1 810.00 | 2 837.00 | 1 810.00 | 1 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 494.00 | 2 837.00 | 2 672.00 | 3 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 994.00 | 2 837.00 | 17 172.00 | 17 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 837.00 | 17 172.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 270.00 | 117 270.00 | | 117 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 451.00 | 20 451.00 | | 20 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 683.00 | 33 683.00 | | 33 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UX Autres créances clients | 240 338.00 | 240 338.00 | | 240 338.00 |
VB T. V. A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VI Groupe et associés | 51 616.00 | 51 616.00 | | 51 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 312.00 | | | 106 312.00 |
VP Divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 791.00 | 248 791.00 | | 248 791.00 |
VW T.V.A. | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 168.00 | 260 168.00 | | 260 168.00 |