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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 331.00 | | 38 331.00 | 38 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 860 357.00 | | 1 860 357.00 | 1 860 357.00 |
BN En cours de production de biens | 1 084 557.00 | | 1 084 557.00 | 1 084 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
CF Disponibilités | 37 416.00 | | 37 416.00 | 37 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 814.00 | | 1 131 814.00 | 1 131 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 992 171.00 | | 2 992 171.00 | 2 992 171.00 |
CU Autres participations | 1 822 026.00 | | 1 822 026.00 | 1 822 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 111 121.00 | | | 111 121.00 |
DH Report à nouveau | -35 621.00 | | | -35 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 017.00 | | | -104 017.00 |
DL TOTAL (I) | -18 617.00 | | | -18 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 158 019.00 | | | 2 158 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 718.00 | | | 19 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 816.00 | | | 44 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
EA Autres dettes | 787 059.00 | | | 787 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 010 789.00 | | | 3 010 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 992 171.00 | | | 2 992 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 050 741.00 | | | 2 050 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292 837.00 | | | 292 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 841 799.00 | | 841 799.00 | 841 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 799.00 | | 841 799.00 | 841 799.00 |
FM Production stockée | | | -44 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 477.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 263.00 | | | 860 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 280.00 | | | 964 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 017.00 | | | -104 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 562.00 | | | 320 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 860 358.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 562.00 | | | 320 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 817.00 | 44 817.00 | | 44 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806 778.00 | 806 778.00 | | 806 778.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 332.00 | | | 38 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 837.00 | 292 837.00 | | 292 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 865 182.00 | 905 135.00 | 422 389.00 | 1 865 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 514 705.00 | | | 514 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 172.00 | 9 840.00 | 38 332.00 | 48 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 010 789.00 | 2 050 742.00 | 422 389.00 | 3 010 789.00 |