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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 227 929.00 | | 227 929.00 | 227 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 806 455.00 | | 1 806 455.00 | 1 806 455.00 |
BZ Autres créances | 228 068.00 | | 228 068.00 | 228 068.00 |
CF Disponibilités | 129 064.00 | | 129 064.00 | 129 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 929.00 | | 358 929.00 | 358 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 384.00 | | 2 165 384.00 | 2 165 384.00 |
CU Autres participations | 1 578 526.00 | | 1 578 526.00 | 1 578 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 252 766.00 | | | 252 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 035.00 | | | 39 035.00 |
DL TOTAL (I) | 299 902.00 | | | 299 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 476.00 | | | 692 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 360.00 | | | 311 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 020.00 | | | 40 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480.00 | | | 480.00 |
EA Autres dettes | 821 146.00 | | | 821 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 482.00 | | | 1 865 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 384.00 | | | 2 165 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 824.00 | | | 1 327 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402.00 | | | 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402.00 | | | 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 811.00 | | | -4 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 680.00 | | | 94 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 645.00 | | | 55 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 035.00 | | | 39 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 253.00 | | 349 738.00 | 1 622 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165 536.00 | 1 806 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 536.00 | 1 806 455.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 622 253.00 | | 349 738.00 | 1 622 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 020.00 | 40 020.00 | | 40 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821 147.00 | 821 147.00 | | 821 147.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 227 929.00 | | 227 929.00 | 227 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 476.00 | 154 818.00 | 465 833.00 | 692 476.00 |
VI Groupe et associés | 311 360.00 | 311 360.00 | | 311 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 016.00 | | | 62 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 068.00 | 228 068.00 | | 228 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 794.00 | 229 865.00 | 227 929.00 | 457 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 483.00 | 1 327 825.00 | 465 833.00 | 1 865 483.00 |