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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 250.00 | | 38 250.00 | 38 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 776.00 | | 1 616 776.00 | 1 616 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
BZ Autres créances | 200 516.00 | | 200 516.00 | 200 516.00 |
CF Disponibilités | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 924.00 | | 756 924.00 | 756 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 701.00 | | 2 373 701.00 | 2 373 701.00 |
CU Autres participations | 1 578 526.00 | | 1 578 526.00 | 1 578 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 111 121.00 | | | 111 121.00 |
DH Report à nouveau | -111 017.00 | | | -111 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 295.00 | | | 291 295.00 |
DL TOTAL (I) | 301 298.00 | | | 301 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227 989.00 | | | 1 227 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520.00 | | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 186.00 | | | 43 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
EA Autres dettes | 784 976.00 | | | 784 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 072 403.00 | | | 2 072 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 701.00 | | | 2 373 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 382.00 | | | 1 318 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 307.00 | | | 179 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 359 777.00 | | 1 359 777.00 | 1 359 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 777.00 | | 1 359 777.00 | 1 359 777.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 061 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 545.00 | | | 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 054.00 | | | 1 455 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 759.00 | | | 1 163 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 295.00 | | | 291 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 337.00 | | | 1 616 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 616 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 616 777.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 616 337.00 | | | 1 616 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 186.00 | 43 186.00 | | 43 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785 497.00 | 785 497.00 | | 785 497.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 251.00 | | | 38 251.00 |
UX Autres créances clients | 545 000.00 | 545 000.00 | | 545 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 308.00 | 179 308.00 | | 179 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 048 682.00 | 294 661.00 | 443 580.00 | 1 048 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 753.00 | | | 101 753.00 |
VP Divers | 200 516.00 | 200 516.00 | | 200 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 940.00 | 747 689.00 | 38 251.00 | 785 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 072 403.00 | 1 318 382.00 | 443 580.00 | 2 072 403.00 |