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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 310.00 | | 41 310.00 | 41 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 336.00 | | 1 616 336.00 | 1 616 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
BZ Autres créances | 173 293.00 | | 173 293.00 | 173 293.00 |
CF Disponibilités | 65 601.00 | | 65 601.00 | 65 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 892.00 | | 245 892.00 | 245 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 228.00 | | 1 862 228.00 | 1 862 228.00 |
CU Autres participations | 1 575 026.00 | | 1 575 026.00 | 1 575 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 111 121.00 | | | 111 121.00 |
DH Report à nouveau | -139 638.00 | | | -139 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
DL TOTAL (I) | -11 446.00 | | | -11 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 576.00 | | | 961 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 896.00 | | | 60 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274.00 | | | 274.00 |
EA Autres dettes | 830 558.00 | | | 830 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 873 675.00 | | | 1 873 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 228.00 | | | 1 862 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 381.00 | | | 1 015 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 227 500.00 | | 1 227 500.00 | 1 227 500.00 |
FG Production vendue services | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 500.00 | | 1 259 500.00 | 1 259 500.00 |
FM Production stockée | | | -1 084 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 355 556.00 | | | 355 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 557.00 | | | 355 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 557.00 | | | 67 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 344.00 | | | 591 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 174.00 | | | 584 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 358.00 | | | 1 860 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 616 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 616 337.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860 358.00 | | | 1 860 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 896.00 | 60 896.00 | | 60 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850 929.00 | 850 929.00 | | 850 929.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 311.00 | | | 41 311.00 |
UX Autres créances clients | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 961 576.00 | 103 282.00 | 432 855.00 | 961 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 903 651.00 | | | 903 651.00 |
VP Divers | 173 294.00 | | | 173 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 602.00 | 180 291.00 | 41 311.00 | 221 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 873 676.00 | 1 015 381.00 | 432 855.00 | 1 873 676.00 |