| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 727.00 | | 43 727.00 | 43 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 253.00 | | 1 622 253.00 | 1 622 253.00 |
BZ Autres créances | 302 300.00 | | 302 300.00 | 302 300.00 |
CF Disponibilités | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 795.00 | | 325 795.00 | 325 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 048.00 | | 1 948 048.00 | 1 948 048.00 |
CU Autres participations | 1 578 526.00 | | 1 578 526.00 | 1 578 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 291 398.00 | | | 291 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
DL TOTAL (I) | 310 866.00 | | | 310 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 262.00 | | | 755 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 409.00 | | | 105 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 652.00 | | | 38 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480.00 | | | 480.00 |
EA Autres dettes | 737 378.00 | | | 737 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 181.00 | | | 1 637 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 048.00 | | | 1 948 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 018.00 | | | 990 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | | | -154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 774.00 | | | 90 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 206.00 | | | 81 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 777.00 | | 5 476.00 | 1 616 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 622 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 622 253.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 616 777.00 | | 5 476.00 | 1 616 777.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 652.00 | 38 652.00 | | 38 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737 379.00 | 737 379.00 | | 737 379.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 727.00 | | 43 727.00 | 43 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 262.00 | 108 099.00 | 454 570.00 | 755 262.00 |
VI Groupe et associés | 105 409.00 | 105 409.00 | | 105 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 274.00 | | | 284 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 301.00 | 302 301.00 | | 302 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 972.00 | 304 245.00 | 43 727.00 | 347 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 182.00 | 990 019.00 | 454 570.00 | 1 637 182.00 |