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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 526.00 | | 1 568 526.00 | 1 568 526.00 |
BZ Autres créances | 369 659.00 | | 369 659.00 | 369 659.00 |
CF Disponibilités | 87 897.00 | | 87 897.00 | 87 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 401.00 | | 459 401.00 | 459 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 927.00 | | 2 027 927.00 | 2 027 927.00 |
CU Autres participations | 1 568 526.00 | | 1 568 526.00 | 1 568 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 291 802.00 | | | 291 802.00 |
DH Report à nouveau | -58 501.00 | | | -58 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 195.00 | | | 32 195.00 |
DL TOTAL (I) | 273 595.00 | | | 273 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 854.00 | | | 591 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 489.00 | | | 213 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 660.00 | | | 43 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
EA Autres dettes | 900 358.00 | | | 900 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 332.00 | | | 1 754 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 927.00 | | | 2 027 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 630.00 | | | 1 253 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 517.00 | | | 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517.00 | | | 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 482.00 | | | -9 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 885.00 | | | 110 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 689.00 | | | 78 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 195.00 | | | 32 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 455.00 | | 102 750.00 | 1 806 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340 680.00 | 1 568 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 680.00 | 1 568 526.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 806 455.00 | | 102 750.00 | 1 806 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 661.00 | 43 661.00 | | 43 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 113 848.00 | 1 113 848.00 | | 1 113 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 854.00 | 91 153.00 | 425 440.00 | 591 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 659.00 | 369 659.00 | | 369 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 504.00 | 371 504.00 | | 371 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 332.00 | 1 253 631.00 | 425 440.00 | 1 754 332.00 |