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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 682.00 | 35 682.00 | | 35 682.00 |
AH Fonds commercial | 431 367.00 | | 431 367.00 | 431 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 235.00 | 27 952.00 | 15 283.00 | 43 235.00 |
AN Terrains | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 020.00 | 18 258.00 | 1 762.00 | 20 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 373.00 | 659 353.00 | 250 020.00 | 909 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 853.00 | | 56 853.00 | 56 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 465.00 | 747 179.00 | 755 286.00 | 1 502 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 169.00 | | 61 169.00 | 61 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 699.00 | | 76 699.00 | 76 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 434.00 | 3 195.00 | 359 238.00 | 362 434.00 |
BZ Autres créances | 133 163.00 | | 133 163.00 | 133 163.00 |
CF Disponibilités | 371 597.00 | | 371 597.00 | 371 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 960.00 | | 37 960.00 | 37 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 793.00 | 3 195.00 | 1 126 598.00 | 1 129 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 258.00 | 750 375.00 | 1 881 884.00 | 2 632 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 573 090.00 | 660 464.00 | | 573 090.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 858.00 | -87 375.00 | | -40 858.00 |
DL TOTAL (I) | 862 232.00 | 903 090.00 | | 862 232.00 |
DP Provisions pour risques | 11 592.00 | 12 750.00 | | 11 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 592.00 | 12 750.00 | | 11 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 566.00 | 299 050.00 | | 584 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 452.00 | 57 357.00 | | 57 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 060.00 | 906 748.00 | | 1 008 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 884.00 | 1 822 588.00 | | 1 881 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 097 849.00 | | 2 097 849.00 | 2 097 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 097 849.00 | | 2 097 849.00 | 2 097 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 146 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 227 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 290.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 650.00 | 6 833.00 | | 6 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 650.00 | 10 123.00 | | 6 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 741.00 | 853.00 | | 3 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 741.00 | 853.00 | | 3 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 909.00 | 9 270.00 | | 2 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 215.00 | | | -37 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 153 339.00 | 2 203 550.00 | | 2 153 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 194 197.00 | 2 290 925.00 | | 2 194 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 858.00 | -87 375.00 | | -40 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 104.00 | 162 768.00 | | 120 104.00 |