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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 682.00 | 35 682.00 | | 35 682.00 |
AH Fonds commercial | 431 367.00 | | 431 367.00 | 431 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
AN Terrains | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 286 789.00 | 947 609.00 | 339 180.00 | 1 286 789.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 615.00 | | 59 615.00 | 59 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 054.00 | 1 030 298.00 | 835 756.00 | 1 866 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 096.00 | | 60 096.00 | 60 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 076.00 | 6 577.00 | 361 499.00 | 368 076.00 |
BZ Autres créances | 95 787.00 | | 95 787.00 | 95 787.00 |
CF Disponibilités | 442 968.00 | | 442 968.00 | 442 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 694.00 | | 63 694.00 | 63 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 620.00 | 6 577.00 | 1 024 043.00 | 1 030 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 896 674.00 | 1 036 875.00 | 1 859 799.00 | 2 896 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 621 829.00 | 621 829.00 | | 621 829.00 |
DH Report à nouveau | -194 692.00 | -84 622.00 | | -194 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 676.00 | -110 070.00 | | 54 676.00 |
DL TOTAL (I) | 811 814.00 | 757 138.00 | | 811 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 509.00 | 433 685.00 | | 335 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 751.00 | 1 805.00 | | 1 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 058.00 | 445 727.00 | | 475 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 895.00 | 195 774.00 | | 193 895.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | | | 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 172.00 | | | 21 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 986.00 | 1 076 990.00 | | 1 047 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 799.00 | 1 834 128.00 | | 1 859 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 928 050.00 | | 1 928 050.00 | 1 928 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 928 050.00 | | 1 928 050.00 | 1 928 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 109 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 480.00 | |
GE Autres charges | | | 14 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 041 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 051.00 | 12 520.00 | | 8 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 200.00 | 6 103.00 | | 11 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 253 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 251.00 | 271 784.00 | | 19 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 950.00 | 2 407.00 | | 10 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 380.00 | 253 160.00 | | 1 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 329.00 | 255 568.00 | | 12 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 921.00 | 16 216.00 | | 6 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 020.00 | -42 993.00 | | 20 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 745.00 | 1 569 520.00 | | 2 129 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 069.00 | 1 679 590.00 | | 2 075 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 676.00 | -110 070.00 | | 54 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 140 102.00 | 11 675.00 | | 140 102.00 |