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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 682.00 | 35 682.00 | | 35 682.00 |
AH Fonds commercial | 431 367.00 | | 431 367.00 | 431 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 235.00 | 42 954.00 | 281.00 | 43 235.00 |
AN Terrains | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 866.00 | 23 866.00 | | 23 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 194 218.00 | 923 395.00 | 270 824.00 | 1 194 218.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 323.00 | | 50 323.00 | 50 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 630.00 | 1 031 831.00 | 757 799.00 | 1 789 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 064.00 | | 32 064.00 | 32 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 689.00 | 14 755.00 | 381 934.00 | 396 689.00 |
BZ Autres créances | 523 332.00 | 253 160.00 | 270 172.00 | 523 332.00 |
CF Disponibilités | 288 858.00 | | 288 858.00 | 288 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 599.00 | | 40 599.00 | 40 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 373.00 | 267 916.00 | 1 016 458.00 | 1 284 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 074 003.00 | 1 299 747.00 | 1 774 256.00 | 3 074 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 621 829.00 | 627 605.00 | | 621 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 622.00 | -5 775.00 | | -84 622.00 |
DL TOTAL (I) | 867 207.00 | 951 829.00 | | 867 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 575.00 | 305 660.00 | | 223 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 976.00 | 610.00 | | 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 815.00 | 357 673.00 | | 407 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 291.00 | 228 220.00 | | 252 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 392.00 | 24 183.00 | | 22 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 049.00 | 916 345.00 | | 907 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 256.00 | 1 868 174.00 | | 1 774 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
FG Production vendue services | 1 098 618.00 | | 1 098 618.00 | 1 098 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 230.00 | | 1 099 230.00 | 1 099 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 969.00 | |
GE Autres charges | | | 2 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 766.00 | 1 402.00 | | 92 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 313 254.00 | 5 000.00 | | 313 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406 020.00 | 6 402.00 | | 406 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 611.00 | 1 356.00 | | 1 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 325.00 | 3 639.00 | | 2 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 253 160.00 | | | 253 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 097.00 | 4 995.00 | | 257 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 923.00 | 1 407.00 | | 148 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 553.00 | -7 506.00 | | -38 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 582.00 | 2 132 525.00 | | 1 602 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 204.00 | 2 138 300.00 | | 1 687 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 622.00 | -5 775.00 | | -84 622.00 |