| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 682.00 | 35 682.00 | | 35 682.00 |
AH Fonds commercial | 431 367.00 | | 431 367.00 | 431 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 235.00 | 37 277.00 | 5 958.00 | 43 235.00 |
AN Terrains | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 866.00 | 21 745.00 | 2 121.00 | 23 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 237 972.00 | 719 548.00 | 518 425.00 | 1 237 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 055.00 | | 50 055.00 | 50 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 828 112.00 | 820 186.00 | 1 007 926.00 | 1 828 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 325.00 | | 69 325.00 | 69 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 287.00 | 4 786.00 | 492 501.00 | 497 287.00 |
BZ Autres créances | 139 428.00 | | 139 428.00 | 139 428.00 |
CF Disponibilités | 413 803.00 | | 413 803.00 | 413 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 197.00 | | 40 197.00 | 40 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 215.00 | 4 786.00 | 1 155 429.00 | 1 160 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 988 327.00 | 824 972.00 | 2 163 355.00 | 2 988 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 533 670.00 | 532 232.00 | | 533 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 934.00 | 1 438.00 | | 93 934.00 |
DL TOTAL (I) | 957 605.00 | 863 670.00 | | 957 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 553.00 | 194 819.00 | | 386 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 740.00 | | | 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 672.00 | 581 902.00 | | 444 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 938.00 | 360 236.00 | | 294 938.00 |
EA Autres dettes | 1 830.00 | 2 118.00 | | 1 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 019.00 | 67 808.00 | | 77 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 751.00 | 1 206 884.00 | | 1 205 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 355.00 | 2 070 554.00 | | 2 163 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 166 224.00 | | 2 166 224.00 | 2 166 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 166 224.00 | | 2 166 224.00 | 2 166 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 227 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 660.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 62 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 592.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83 752.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | 512.00 | | 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 872.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | 39 384.00 | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488.00 | 44 368.00 | | -488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 340.00 | -18 635.00 | | 24 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 228 121.00 | 2 164 709.00 | | 2 228 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 134 186.00 | 2 163 271.00 | | 2 134 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 934.00 | 1 438.00 | | 93 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 46 219.00 | | |