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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 682.00 | 35 682.00 | | 35 682.00 |
AH Fonds commercial | 431 367.00 | | 431 367.00 | 431 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 235.00 | 43 235.00 | | 43 235.00 |
AN Terrains | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 866.00 | 23 866.00 | | 23 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 440 302.00 | 992 906.00 | 447 397.00 | 1 440 302.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 460.00 | | 54 460.00 | 54 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 851.00 | 1 101 623.00 | 938 228.00 | 2 039 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 513.00 | | 50 513.00 | 50 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 346 053.00 | 14 575.00 | 331 477.00 | 346 053.00 |
BZ Autres créances | 141 213.00 | | 141 213.00 | 141 213.00 |
CF Disponibilités | 317 144.00 | | 317 144.00 | 317 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 553.00 | | 55 553.00 | 55 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 475.00 | 14 575.00 | 895 900.00 | 910 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 326.00 | 1 116 198.00 | 1 834 128.00 | 2 950 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 621 829.00 | 621 829.00 | | 621 829.00 |
DH Report à nouveau | -84 622.00 | | | -84 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 070.00 | -84 622.00 | | -110 070.00 |
DL TOTAL (I) | 757 138.00 | 867 207.00 | | 757 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 685.00 | 223 575.00 | | 433 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 805.00 | 976.00 | | 1 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 727.00 | 407 815.00 | | 445 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 774.00 | 252 291.00 | | 195 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 392.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 076 990.00 | 907 049.00 | | 1 076 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 128.00 | 1 774 256.00 | | 1 834 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
FG Production vendue services | 1 198 777.00 | | 1 198 777.00 | 1 198 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 509.00 | | 1 199 509.00 | 1 199 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 520.00 | 92 766.00 | | 12 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 103.00 | 313 254.00 | | 6 103.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 253 160.00 | | | 253 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 784.00 | 406 020.00 | | 271 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 407.00 | 1 611.00 | | 2 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253 160.00 | 2 325.00 | | 253 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 253 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 568.00 | 257 097.00 | | 255 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 216.00 | 148 923.00 | | 16 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 993.00 | -38 553.00 | | -42 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 520.00 | 1 602 582.00 | | 1 569 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 590.00 | 1 687 204.00 | | 1 679 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 070.00 | -84 622.00 | | -110 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 675.00 | | | 11 675.00 |