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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 682.00 | 35 682.00 | | 35 682.00 |
AH Fonds commercial | 431 367.00 | | 431 367.00 | 431 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 235.00 | 41 722.00 | 1 513.00 | 43 235.00 |
AN Terrains | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 866.00 | 23 027.00 | 839.00 | 23 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 229 985.00 | 840 623.00 | 389 362.00 | 1 229 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 188.00 | | 50 188.00 | 50 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 258.00 | 946 989.00 | 873 269.00 | 1 820 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 236.00 | | 67 236.00 | 67 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 632.00 | 4 786.00 | 319 846.00 | 324 632.00 |
BZ Autres créances | 128 831.00 | | 128 831.00 | 128 831.00 |
CF Disponibilités | 437 857.00 | | 437 857.00 | 437 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 082.00 | | 40 082.00 | 40 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 691.00 | 4 786.00 | 994 905.00 | 999 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 949.00 | 951 775.00 | 1 868 174.00 | 2 819 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 627 605.00 | 533 670.00 | | 627 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 775.00 | 93 934.00 | | -5 775.00 |
DL TOTAL (I) | 951 829.00 | 957 605.00 | | 951 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 660.00 | 386 553.00 | | 305 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 610.00 | 740.00 | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 673.00 | 444 672.00 | | 357 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 220.00 | 294 938.00 | | 228 220.00 |
EA Autres dettes | | 1 830.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 183.00 | 77 019.00 | | 24 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 345.00 | 1 205 751.00 | | 916 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 174.00 | 2 163 355.00 | | 1 868 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 057 416.00 | | 2 057 416.00 | 2 057 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 057 416.00 | | 2 057 416.00 | 2 057 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 125 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 941.00 | |
GE Autres charges | | | 4 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 138 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 356.00 | 488.00 | | 1 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 995.00 | 488.00 | | 4 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 407.00 | -488.00 | | 1 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 506.00 | 24 340.00 | | -7 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 132 525.00 | 2 228 121.00 | | 2 132 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 300.00 | 2 134 186.00 | | 2 138 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 775.00 | 93 934.00 | | -5 775.00 |