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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 66 552.00 | | 66 552.00 | 66 552.00 |
AP Constructions | 48 010.00 | 31 244.00 | 16 766.00 | 48 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 664.00 | 174 069.00 | 68 595.00 | 242 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 540.00 | 145 237.00 | 113 302.00 | 258 540.00 |
BF Prêts | 76 049.00 | | 76 049.00 | 76 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 710.00 | 354 613.00 | 435 097.00 | 789 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 440.00 | | 213 440.00 | 213 440.00 |
BN En cours de production de biens | 19 540.00 | | 19 540.00 | 19 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 466.00 | 843.00 | 437 623.00 | 438 466.00 |
BZ Autres créances | 101 693.00 | | 101 693.00 | 101 693.00 |
CF Disponibilités | 53 745.00 | | 53 745.00 | 53 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 790.00 | | 41 790.00 | 41 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 675.00 | 843.00 | 867 831.00 | 868 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 385.00 | 355 456.00 | 1 302 929.00 | 1 658 385.00 |
CU Autres participations | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 319 784.00 | 297 254.00 | | 319 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 946.00 | 22 530.00 | | 75 946.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 731.00 | 8 193.00 | | 2 731.00 |
DL TOTAL (I) | 409 461.00 | 338 977.00 | | 409 461.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 340.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 340.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 178.00 | 211 361.00 | | 157 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 347.00 | 80 857.00 | | 79 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 053.00 | 407 341.00 | | 449 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 647.00 | 148 263.00 | | 168 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 280.00 | 29 155.00 | | 17 280.00 |
EA Autres dettes | 21 962.00 | 10 000.00 | | 21 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 95 917.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 893 468.00 | 982 894.00 | | 893 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 929.00 | 1 323 211.00 | | 1 302 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 663.00 | 39 087.00 | | 53 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
6T Sur comptes clients | 4 729.00 | | 3 880.00 | 4 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 729.00 | | 3 880.00 | 4 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 347.00 | | | 79 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 962.00 | | | 21 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 767.00 | 581 950.00 | 79 817.00 | 661 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 468.00 | 860 783.00 | 32 685.00 | 893 468.00 |