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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 876.00 | 4 647.00 | 229.00 | 4 876.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 66 552.00 | | 66 552.00 | 66 552.00 |
AP Constructions | 64 001.00 | 45 380.00 | 18 621.00 | 64 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 649.00 | 233 357.00 | 79 291.00 | 312 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 836.00 | 154 215.00 | 60 621.00 | 214 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 756.00 | 437 599.00 | 327 157.00 | 764 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 461 505.00 | | 461 505.00 | 461 505.00 |
BN En cours de production de biens | 21 576.00 | | 21 576.00 | 21 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 899.00 | | 1 041 899.00 | 1 041 899.00 |
BZ Autres créances | 48 360.00 | | 48 360.00 | 48 360.00 |
CF Disponibilités | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 142.00 | | 36 142.00 | 36 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 841.00 | | 1 611 841.00 | 1 611 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 597.00 | 437 599.00 | 1 938 998.00 | 2 376 597.00 |
CU Autres participations | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 496.00 | 100 496.00 | | 100 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 424 799.00 | 400 233.00 | | 424 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 741.00 | 24 566.00 | | 38 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
DL TOTAL (I) | 581 022.00 | 535 345.00 | | 581 022.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 263.00 | 139 492.00 | | 93 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 758.00 | 56 591.00 | | 101 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 502.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 102.00 | 396 546.00 | | 520 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 427.00 | 164 350.00 | | 359 427.00 |
EA Autres dettes | | 76 601.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 426.00 | 108 842.00 | | 283 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 975.00 | 972 924.00 | | 1 357 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 998.00 | 1 518 269.00 | | 1 938 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 487.00 | 139 492.00 | | 29 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 994.00 | 52 802.00 | 31 196.00 | 415 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 376.00 | 271.00 | | 4 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 617.00 | 52 531.00 | 31 196.00 | 411 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 758.00 | 101 758.00 | | 101 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 102.00 | 520 102.00 | | 520 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 427.00 | 359 427.00 | | 359 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283 426.00 | 283 426.00 | | 283 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 263.00 | 53 034.00 | 40 228.00 | 93 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126 401.00 | 1 126 401.00 | | 1 126 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 219.00 | 1 126 401.00 | 818.00 | 1 127 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 975.00 | 1 317 747.00 | 40 228.00 | 1 357 975.00 |