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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 376.00 | 4 297.00 | 79.00 | 4 376.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 66 552.00 | | 66 552.00 | 66 552.00 |
AP Constructions | 48 010.00 | 35 853.00 | 12 157.00 | 48 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 827.00 | 150 554.00 | 57 273.00 | 207 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 140.00 | 161 725.00 | 85 415.00 | 247 140.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 937.00 | 353 612.00 | 325 325.00 | 678 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 363 952.00 | | 363 952.00 | 363 952.00 |
BN En cours de production de biens | 38 872.00 | | 38 872.00 | 38 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 983.00 | | 453 983.00 | 453 983.00 |
BZ Autres créances | 119 006.00 | | 119 006.00 | 119 006.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 987.00 | | 42 987.00 | 42 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 816.00 | | 1 018 816.00 | 1 018 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 753.00 | 353 612.00 | 1 344 141.00 | 1 697 753.00 |
CU Autres participations | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 496.00 | 10 000.00 | | 100 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 362 504.00 | 319 784.00 | | 362 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 927.00 | 75 946.00 | | -11 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 731.00 | | |
DL TOTAL (I) | 452 073.00 | 409 461.00 | | 452 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 322.00 | 157 178.00 | | 200 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 251.00 | 79 347.00 | | 68 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 520.00 | 449 053.00 | | 450 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 441.00 | 168 647.00 | | 165 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 836.00 | 17 280.00 | | 4 836.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | 21 962.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 068.00 | 893 468.00 | | 892 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 141.00 | 1 302 929.00 | | 1 344 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 498.00 | 53 663.00 | | 167 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 251.00 | | | 68 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 251.00 | | 68 251.00 | 68 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 520.00 | 450 520.00 | | 450 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 322.00 | 200 322.00 | | 200 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 441.00 | 165 441.00 | | 165 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 745.00 | 615 977.00 | 3 768.00 | 619 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 068.00 | 823 817.00 | 68 251.00 | 892 068.00 |