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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 66 552.00 | | 66 552.00 | 66 552.00 |
AP Constructions | 64 001.00 | 39 028.00 | 24 972.00 | 64 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 437.00 | 168 632.00 | 69 805.00 | 238 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 234.00 | 162 476.00 | 46 758.00 | 209 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 589.00 | 375 695.00 | 312 893.00 | 688 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 434 315.00 | | 434 315.00 | 434 315.00 |
BN En cours de production de biens | 105 443.00 | | 105 443.00 | 105 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 161.00 | | 450 161.00 | 450 161.00 |
BZ Autres créances | 121 804.00 | | 121 804.00 | 121 804.00 |
CF Disponibilités | 55 619.00 | | 55 619.00 | 55 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 516.00 | | 36 516.00 | 36 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 858.00 | | 1 203 858.00 | 1 203 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 446.00 | 375 695.00 | 1 516 751.00 | 1 892 446.00 |
CU Autres participations | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 496.00 | 100 496.00 | | 100 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 350 577.00 | 362 504.00 | | 350 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 706.00 | -11 927.00 | | 58 706.00 |
DL TOTAL (I) | 510 779.00 | 452 073.00 | | 510 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 819.00 | 200 322.00 | | 12 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 803.00 | 68 251.00 | | 66 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 018.00 | 450 520.00 | | 600 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 665.00 | 165 441.00 | | 229 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 836.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 700.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 667.00 | | | 96 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 972.00 | 892 068.00 | | 1 005 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 751.00 | 1 344 141.00 | | 1 516 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 819.00 | 167 498.00 | | 12 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 803.00 | 66 803.00 | | 66 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 018.00 | 600 018.00 | | 600 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 667.00 | 96 667.00 | | 96 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 665.00 | 229 665.00 | | 229 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 248.00 | 608 480.00 | 3 768.00 | 612 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 972.00 | 1 005 972.00 | | 1 005 972.00 |