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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 66 552.00 | | 66 552.00 | 66 552.00 |
AP Constructions | 64 001.00 | 42 212.00 | 21 789.00 | 64 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 074.00 | 201 434.00 | 72 640.00 | 274 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 918.00 | 167 971.00 | 25 947.00 | 193 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 745.00 | 415 994.00 | 288 752.00 | 704 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 432 021.00 | | 432 021.00 | 432 021.00 |
BN En cours de production de biens | 245 589.00 | | 245 589.00 | 245 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 594.00 | | 430 594.00 | 430 594.00 |
BZ Autres créances | 95 976.00 | | 95 976.00 | 95 976.00 |
CF Disponibilités | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 314.00 | | 27 314.00 | 27 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 627.00 | | 1 238 627.00 | 1 238 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 372.00 | 415 994.00 | 1 527 378.00 | 1 943 372.00 |
CU Autres participations | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 496.00 | 100 496.00 | | 100 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 1 000.00 | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 400 233.00 | 350 577.00 | | 400 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 566.00 | 58 706.00 | | 24 566.00 |
DL TOTAL (I) | 535 345.00 | 510 779.00 | | 535 345.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 492.00 | 12 819.00 | | 139 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 700.00 | 66 803.00 | | 65 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 502.00 | | | 30 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 546.00 | 600 018.00 | | 396 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 350.00 | 229 665.00 | | 164 350.00 |
EA Autres dettes | 76 601.00 | | | 76 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 842.00 | 96 667.00 | | 108 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 033.00 | 1 005 972.00 | | 982 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 378.00 | 1 516 751.00 | | 1 527 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 700.00 | | | 65 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 695.00 | 59 350.00 | 19 051.00 | 375 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 559.00 | | 1 183.00 | 5 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 136.00 | 59 350.00 | 17 868.00 | 370 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 700.00 | 65 700.00 | | 65 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 546.00 | 396 546.00 | | 396 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 350.00 | 164 350.00 | | 164 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 601.00 | 76 601.00 | | 76 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 842.00 | 108 842.00 | | 108 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 492.00 | 139 492.00 | | 139 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553 884.00 | 553 884.00 | | 553 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 702.00 | 553 884.00 | 818.00 | 554 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 532.00 | 951 532.00 | | 951 532.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 30.00 | | 27.00 |