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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 047.00 | 5 432.00 | 3 615.00 | 9 047.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 56 236.00 | 43 952.00 | 12 285.00 | 56 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 725.00 | 223 452.00 | 72 273.00 | 295 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 909.00 | 124 132.00 | 64 777.00 | 188 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 773.00 | 396 968.00 | 254 805.00 | 651 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 720 118.00 | | 720 118.00 | 720 118.00 |
BN En cours de production de biens | 26 780.00 | | 26 780.00 | 26 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 467.00 | | 554 467.00 | 554 467.00 |
BZ Autres créances | 33 734.00 | | 33 734.00 | 33 734.00 |
CF Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 863.00 | | 56 863.00 | 56 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 283.00 | | 1 392 283.00 | 1 392 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 056.00 | 396 968.00 | 1 647 087.00 | 2 044 056.00 |
CU Autres participations | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 496.00 | 100 496.00 | | 100 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 471 349.00 | 463 539.00 | | 471 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 676.00 | 7 809.00 | | 62 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 313.00 | 3 743.00 | | 3 313.00 |
DL TOTAL (I) | 650 649.00 | 588 402.00 | | 650 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 048.00 | 238 042.00 | | 199 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 321.00 | 67 291.00 | | 29 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 458.00 | 589 181.00 | | 382 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 092.00 | 308 566.00 | | 284 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 519.00 | 181 853.00 | | 86 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 438.00 | 1 384 933.00 | | 996 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 087.00 | 1 973 335.00 | | 1 647 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 891.00 | 199 402.00 | | 167 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 853.00 | 54 675.00 | 17 560.00 | 359 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 326.00 | 862.00 | 755.00 | 5 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 528.00 | 53 813.00 | 16 805.00 | 354 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 321.00 | 29 321.00 | | 29 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 458.00 | 382 458.00 | | 382 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 092.00 | 284 092.00 | | 284 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 519.00 | 86 519.00 | | 86 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 048.00 | 188 981.00 | 10 067.00 | 199 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645 063.00 | 645 063.00 | | 645 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 863.00 | 645 063.00 | 800.00 | 645 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 438.00 | 971 371.00 | 10 067.00 | 981 438.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |