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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 863.00 | 12 494.00 | 368.00 | 12 863.00 |
BF Prêts | 26 162.00 | | 26 162.00 | 26 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 760.00 | 15 544.00 | 32 215.00 | 47 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 648.00 | 16 984.00 | 267 664.00 | 284 648.00 |
BZ Autres créances | 37 525.00 | | 37 525.00 | 37 525.00 |
CF Disponibilités | 311 514.00 | | 311 514.00 | 311 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 470.00 | 16 984.00 | 617 486.00 | 634 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 231.00 | 32 529.00 | 649 702.00 | 682 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | 638.00 | | | 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 131.00 | | | 41 131.00 |
DL TOTAL (I) | 221 769.00 | | | 221 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 126.00 | | | 422 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 932.00 | | | 427 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 702.00 | | | 649 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 932.00 | | | 427 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 931 033.00 | | 1 931 033.00 | 1 931 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 931 033.00 | | 1 931 033.00 | 1 931 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 211 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 111.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 912 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 690.00 | | | 690.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 189.00 | | | 1 955 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 058.00 | | | 1 914 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 131.00 | | | 41 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 171.00 | | 9 588.00 | 38 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 258.00 | | 9 588.00 | 22 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 555.00 | 1 989.00 | | 13 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 505.00 | 1 989.00 | | 10 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 217.00 | | 10 217.00 | 10 217.00 |
6T Sur comptes clients | 12 139.00 | 16 111.00 | 11 266.00 | 12 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 139.00 | 16 111.00 | 11 266.00 | 12 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 356.00 | 16 111.00 | 21 483.00 | 22 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 111.00 | 11 266.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 073.00 | 173 073.00 | | 173 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 575.00 | 139 575.00 | | 139 575.00 |
UP Prêts | 26 162.00 | | | 26 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
UX Autres créances clients | 260 400.00 | | | 260 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 248.00 | | | 24 248.00 |
VB T. V. A. | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 876.00 | | | 30 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 375.00 | 43 375.00 | | 43 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 803.00 | 322 956.00 | 31 846.00 | 354 803.00 |
VW T.V.A. | 66 101.00 | 66 101.00 | | 66 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 932.00 | 427 932.00 | | 427 932.00 |